| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 514.00 | 24 975.00 | 539.00 | 25 514.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 741 272.00 | 657 566.00 | 83 707.00 | 741 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 553.00 | 159 951.00 | 61 603.00 | 221 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 409.00 | 394 346.00 | 156 064.00 | 550 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 437.00 | 1 236 837.00 | 340 600.00 | 1 577 437.00 |
BN En cours de production de biens | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
BT Marchandises | 1 934 984.00 | 128 649.00 | 1 806 335.00 | 1 934 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 431.00 | 16 073.00 | 1 124 358.00 | 1 140 431.00 |
BZ Autres créances | 312 997.00 | | 312 997.00 | 312 997.00 |
CF Disponibilités | 227 908.00 | | 227 908.00 | 227 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 766.00 | 144 722.00 | 3 520 044.00 | 3 664 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 203.00 | 1 381 559.00 | 3 860 644.00 | 5 242 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 666 633.00 | 666 734.00 | | 666 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 982.00 | 357 899.00 | | 415 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 615.00 | 1 574 633.00 | | 1 632 615.00 |
DP Provisions pour risques | 23 143.00 | 20 005.00 | | 23 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 143.00 | 20 005.00 | | 23 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 368.00 | 44 433.00 | | 25 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 409.00 | 33 135.00 | | 25 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 328.00 | 1 307 836.00 | | 1 686 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 841.00 | 318 125.00 | | 445 841.00 |
EA Autres dettes | 21 938.00 | 8 037.00 | | 21 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 886.00 | 1 711 572.00 | | 2 204 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 644.00 | 3 306 210.00 | | 3 860 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 676.00 | 1 654 539.00 | | 2 174 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 211 165.00 | 97 006.00 | 7 308 171.00 | 7 211 165.00 |
FG Production vendue services | 1 591 546.00 | | 1 591 546.00 | 1 591 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 802 711.00 | 97 006.00 | 8 899 717.00 | 8 802 711.00 |
FM Production stockée | | | -1 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 047 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 688 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 457 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 205.00 | 11 558.00 | | 85 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | 4 413.00 | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 4 413.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 203.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 203.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 4 210.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 995.00 | 155 139.00 | | 153 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 050 948.00 | 8 080 862.00 | | 9 050 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634 966.00 | 7 722 963.00 | | 8 634 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 982.00 | 357 899.00 | | 415 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 095.00 | | 130 454.00 | 1 502 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 112.00 | 1 577 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 112.00 | 1 513 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 893.00 | | 130 454.00 | 1 437 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 569.00 | 98 380.00 | 55 112.00 | 1 193 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 521.00 | 453.00 | | 24 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 047.00 | 97 927.00 | 55 112.00 | 1 169 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 005.00 | 23 143.00 | 20 005.00 | 20 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 260.00 | 128 649.00 | 37 260.00 | 37 260.00 |
6T Sur comptes clients | 13 151.00 | 2 922.00 | | 13 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 411.00 | 131 571.00 | 37 260.00 | 50 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 416.00 | 154 714.00 | 57 265.00 | 70 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 714.00 | 57 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 328.00 | 1 686 328.00 | | 1 686 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 213.00 | 154 213.00 | | 154 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 194.00 | 1 121 194.00 | | 1 121 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VB T. V. A. | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VC Groupe et associés | 267 158.00 | 267 158.00 | | 267 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 898.00 | 19 097.00 | 4 801.00 | 23 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 107.00 | 1 466 726.00 | 11 381.00 | 1 478 107.00 |
VW T.V.A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 477.00 | 2 174 676.00 | 4 801.00 | 2 179 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |