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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 782 319.00 | 679 789.00 | 102 530.00 | 782 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 140.00 | 181 841.00 | 83 299.00 | 265 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 534.00 | 344 067.00 | 54 467.00 | 398 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 836.00 | 1 230 986.00 | 306 850.00 | 1 537 836.00 |
BN En cours de production de biens | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
BT Marchandises | 2 133 289.00 | 46 384.00 | 2 086 906.00 | 2 133 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 761.00 | 15 204.00 | 1 353 558.00 | 1 368 761.00 |
BZ Autres créances | 223 259.00 | | 223 259.00 | 223 259.00 |
CF Disponibilités | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 512.00 | 61 587.00 | 3 819 925.00 | 3 881 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 348.00 | 1 292 573.00 | 4 126 775.00 | 5 419 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 666 301.00 | 666 615.00 | | 666 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 144.00 | 409 686.00 | | 409 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 445.00 | 1 626 301.00 | | 1 625 445.00 |
DP Provisions pour risques | 66 728.00 | 41 102.00 | | 66 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 728.00 | 41 102.00 | | 66 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 787.00 | 25 655.00 | | 108 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 871.00 | 25 409.00 | | 334 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 195.00 | 1 271 347.00 | | 1 584 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 747.00 | 280 869.00 | | 376 747.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 9 702.00 | | 9 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 602.00 | 1 612 983.00 | | 2 434 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 775.00 | 3 280 386.00 | | 4 126 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 731.00 | 1 587 574.00 | | 2 099 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 159.00 | 18 017.00 | | 107 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 477 504.00 | 58 376.00 | 6 535 880.00 | 6 477 504.00 |
FG Production vendue services | 1 521 719.00 | | 1 521 719.00 | 1 521 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 223.00 | 58 376.00 | 8 057 599.00 | 7 999 223.00 |
FM Production stockée | | | 21 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 727 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 728.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 207.00 | 39 252.00 | | 33 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | 128.00 | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | 7 592.00 | | 4 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 417.00 | 18 000.00 | | 71 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 824.00 | 25 592.00 | | 75 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 7 744.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 899.00 | 16 446.00 | | 5 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062.00 | 24 190.00 | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 762.00 | 1 402.00 | | 69 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 514.00 | 165 511.00 | | 160 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 159.00 | 9 017 897.00 | | 8 312 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 015.00 | 8 608 211.00 | | 7 903 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 144.00 | 409 686.00 | | 409 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 100.00 | | 88 573.00 | 1 624 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 838.00 | 1 537 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 838.00 | 1 473 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 123.00 | | 88 573.00 | 1 560 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 519.00 | 82 405.00 | 168 939.00 | 1 317 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 203.00 | 86.00 | | 25 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 316.00 | 82 319.00 | 168 938.00 | 1 292 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 102.00 | 66 728.00 | 41 102.00 | 41 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 191.00 | 46 384.00 | 74 191.00 | 74 191.00 |
6T Sur comptes clients | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 395.00 | 46 384.00 | 74 191.00 | 89 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 195.00 | 1 584 195.00 | | 1 584 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 538.00 | 169 538.00 | | 169 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 567.00 | 1 350 567.00 | | 1 350 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 192 058.00 | 192 058.00 | | 192 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 829.00 | 1 612 448.00 | 11 381.00 | 1 623 829.00 |
VW T.V.A. | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 731.00 | 2 099 731.00 | | 2 099 731.00 |