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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 514.00 | 24 521.00 | 992.00 | 25 514.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 730 255.00 | 647 686.00 | 82 569.00 | 730 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 326.00 | 191 779.00 | 30 548.00 | 222 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 312.00 | 329 583.00 | 155 729.00 | 485 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 095.00 | 1 193 569.00 | 308 526.00 | 1 502 095.00 |
BN En cours de production de biens | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
BT Marchandises | 1 456 020.00 | 37 260.00 | 1 418 760.00 | 1 456 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 254.00 | 13 151.00 | 1 210 103.00 | 1 223 254.00 |
BZ Autres créances | 186 618.00 | | 186 618.00 | 186 618.00 |
CF Disponibilités | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 094.00 | 50 411.00 | 2 997 683.00 | 3 048 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 189.00 | 1 243 979.00 | 3 306 210.00 | 4 550 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 666 734.00 | 424 908.00 | | 666 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 899.00 | 323 826.00 | | 357 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 633.00 | 1 298 734.00 | | 1 574 633.00 |
DP Provisions pour risques | 20 005.00 | 13 779.00 | | 20 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 005.00 | 13 779.00 | | 20 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 38.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 433.00 | 300 771.00 | | 44 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 135.00 | 23 887.00 | | 33 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 836.00 | 1 772 215.00 | | 1 307 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 125.00 | 324 059.00 | | 318 125.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 23 083.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 572.00 | 2 444 053.00 | | 1 711 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 210.00 | 3 756 565.00 | | 3 306 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 539.00 | 2 401 229.00 | | 1 654 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 443 105.00 | 46 059.00 | 6 489 164.00 | 6 443 105.00 |
FG Production vendue services | 1 484 321.00 | | 1 484 321.00 | 1 484 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 425.00 | 46 059.00 | 7 973 484.00 | 7 927 425.00 |
FM Production stockée | | | -6 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 076 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 558.00 | 9 996.00 | | 11 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 144.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 413.00 | 5 231.00 | | 4 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 413.00 | 39 931.00 | | 4 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 590.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 24 809.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 210.00 | 15 122.00 | | 4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 139.00 | 141 103.00 | | 155 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 862.00 | 10 187 562.00 | | 8 080 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 963.00 | 9 863 736.00 | | 7 722 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 899.00 | 323 826.00 | | 357 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 665.00 | | 65 430.00 | 1 436 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 021.00 | | 1 360.00 | 47 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 823.00 | | 64 070.00 | 1 373 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 531.00 | 89 038.00 | | 1 104 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 154.00 | 368.00 | | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 378.00 | 88 670.00 | | 1 080 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 779.00 | 20 005.00 | 13 779.00 | 13 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 662.00 | 37 260.00 | 66 662.00 | 66 662.00 |
6T Sur comptes clients | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 812.00 | 37 260.00 | 66 662.00 | 79 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 591.00 | 57 265.00 | 80 440.00 | 93 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 265.00 | 80 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 824.00 | 18 926.00 | 23 898.00 | 42 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 836.00 | 1 307 836.00 | | 1 307 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 523.00 | | | 1 207 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VB T. V. A. | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
VC Groupe et associés | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VP Divers | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 217.00 | 1 424 836.00 | 11 381.00 | 1 436 217.00 |
VX Obligations cautionnées | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 437.00 | 1 654 539.00 | 23 898.00 | 1 678 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |