| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 831 418.00 | 697 806.00 | 133 612.00 | 831 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 169.00 | 205 194.00 | 65 975.00 | 271 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 584.00 | 379 968.00 | 40 616.00 | 420 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 277.00 | 1 308 257.00 | 316 020.00 | 1 624 277.00 |
BN En cours de production de biens | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BT Marchandises | 2 555 323.00 | 121 994.00 | 2 433 329.00 | 2 555 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 118.00 | 15 204.00 | 1 234 914.00 | 1 250 118.00 |
BZ Autres créances | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CF Disponibilités | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 458.00 | 137 198.00 | 3 886 261.00 | 4 023 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 736.00 | 1 445 455.00 | 4 202 281.00 | 5 647 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 666 445.00 | 666 301.00 | | 666 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 854.00 | 409 144.00 | | 560 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 300.00 | 1 625 445.00 | | 1 777 300.00 |
DP Provisions pour risques | 24 973.00 | 66 728.00 | | 24 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 973.00 | 66 728.00 | | 24 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 795.00 | 108 787.00 | | 242 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 334 871.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 942.00 | 1 584 195.00 | | 1 739 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 275.00 | 376 747.00 | | 398 275.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 9 331.00 | | 2 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 400 008.00 | 2 434 602.00 | | 2 400 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 281.00 | 4 126 775.00 | | 4 202 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 648.00 | | | 239 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 274 261.00 | 94 776.00 | 8 369 037.00 | 8 274 261.00 |
FG Production vendue services | 1 736 169.00 | | 1 736 169.00 | 1 736 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 010 430.00 | 94 776.00 | 10 105 206.00 | 10 010 430.00 |
FM Production stockée | | | -23 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 225 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 577 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 973.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 443 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 492.00 | 33 207.00 | | 20 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 122.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 4 407.00 | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 75 824.00 | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 163.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 6 062.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 69 762.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 029.00 | 160 514.00 | | 203 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 882.00 | 8 312 159.00 | | 10 228 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 668 027.00 | 7 903 015.00 | | 9 668 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 854.00 | 409 144.00 | | 560 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 836.00 | | 86 442.00 | 1 537 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 859.00 | | 86 442.00 | 1 473 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 986.00 | 77 271.00 | | 1 230 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 697.00 | 77 271.00 | | 1 205 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 728.00 | 24 973.00 | 66 728.00 | 66 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 384.00 | 121 994.00 | 46 384.00 | 46 384.00 |
6T Sur comptes clients | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 587.00 | 121 994.00 | 46 384.00 | 61 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 315.00 | 146 967.00 | 113 112.00 | 128 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 942.00 | 1 739 942.00 | | 1 739 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 707.00 | 178 707.00 | | 178 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 924.00 | 1 231 924.00 | | 1 231 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 240.00 | 1 363 859.00 | 11 381.00 | 1 375 240.00 |
VW T.V.A. | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 008.00 | 2 384 008.00 | | 2 384 008.00 |