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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
AN Terrains | 402 906.00 | 331 919.00 | 70 987.00 | 402 906.00 |
AP Constructions | 1 876 129.00 | 1 550 832.00 | 325 297.00 | 1 876 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 343.00 | 287 732.00 | 85 611.00 | 373 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 502.00 | 586 848.00 | 474 654.00 | 1 061 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
BF Prêts | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | 2 607.00 | 287.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 010.00 | 2 800 168.00 | 1 365 843.00 | 4 166 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 278.00 | 13 827.00 | 2 206 451.00 | 2 220 278.00 |
BZ Autres créances | 1 016 842.00 | | 1 016 842.00 | 1 016 842.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 812.00 | 13 827.00 | 3 315 986.00 | 3 329 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 823.00 | 2 813 994.00 | 4 681 829.00 | 7 495 823.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 076.00 | | | 776 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
DK Provisions réglementées | 397 518.00 | | | 397 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 980.00 | | | 1 387 980.00 |
DP Provisions pour risques | 182 809.00 | | | 182 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 809.00 | | | 182 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 162.00 | | | 1 708 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 077.00 | | | 1 295 077.00 |
EA Autres dettes | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 040.00 | | | 3 111 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 829.00 | | | 4 681 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 492.00 | | | 3 088 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
FG Production vendue services | 12 378 694.00 | 1 019 697.00 | 13 398 391.00 | 12 378 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 503 368.00 | 1 019 697.00 | 13 523 065.00 | 12 503 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 742 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 922 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 500.00 | |
GE Autres charges | | | 378 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 746 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 156.00 | | | -7 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 012.00 | | | 13 872 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 627.00 | | | 13 767 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 451.00 | | 293 895.00 | 3 946 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 533.00 | 160 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 335.00 | 4 166 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 3 713 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 504.00 | | 216 179.00 | 3 502 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 718.00 | | 77 716.00 | 152 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 452.00 | 241 911.00 | 4 802.00 | 2 560 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 223.00 | 241 911.00 | 4 802.00 | 2 520 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 426.00 | 30 697.00 | 47 605.00 | 414 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 967.00 | 89 500.00 | 49 659.00 | 142 967.00 |
6T Sur comptes clients | 9 625.00 | 5 355.00 | 1 153.00 | 9 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 232.00 | 5 355.00 | 1 153.00 | 12 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 625.00 | 125 552.00 | 98 417.00 | 569 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 855.00 | 50 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 697.00 | 47 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 162.00 | 1 708 162.00 | | 1 708 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 633.00 | 403 633.00 | | 403 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 688.00 | 482 688.00 | | 482 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
UP Prêts | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 713.00 | | | 2 203 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VB T. V. A. | 207 604.00 | | | 207 604.00 |
VC Groupe et associés | 746 741.00 | | | 746 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 714.00 | 3 294 081.00 | 107 634.00 | 3 401 714.00 |
VW T.V.A. | 408 250.00 | 408 250.00 | | 408 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 040.00 | 3 088 492.00 | 22 548.00 | 3 111 040.00 |