| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
AN Terrains | 402 906.00 | 343 242.00 | 59 664.00 | 402 906.00 |
AP Constructions | 1 881 706.00 | 1 579 975.00 | 301 731.00 | 1 881 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 343.00 | 308 258.00 | 65 085.00 | 373 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 000.00 | 721 794.00 | 359 206.00 | 1 081 000.00 |
BF Prêts | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | 2 607.00 | 156.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 245.00 | 2 996 104.00 | 1 135 141.00 | 4 131 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 588.00 | | 126 588.00 | 126 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 855.00 | 11 247.00 | 2 173 609.00 | 2 184 855.00 |
BZ Autres créances | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 |
CF Disponibilités | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 620.00 | 11 247.00 | 3 401 373.00 | 3 412 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 865.00 | 3 007 351.00 | 4 536 514.00 | 7 543 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 880 462.00 | | | 880 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 693.00 | | | -394 693.00 |
DK Provisions réglementées | 404 537.00 | | | 404 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 306.00 | | | 1 000 306.00 |
DP Provisions pour risques | 193 995.00 | | | 193 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 995.00 | | | 193 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 889.00 | | | 1 721 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 966.00 | | | 1 516 966.00 |
EA Autres dettes | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 214.00 | | | 3 342 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 514.00 | | | 4 536 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 554.00 | | | 3 327 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
FG Production vendue services | 12 140 373.00 | 951 329.00 | 13 091 702.00 | 12 140 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 438 421.00 | 951 329.00 | 13 389 751.00 | 12 438 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 684 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 276.00 | |
GE Autres charges | | | 536 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 025 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 516.00 | | | 214 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 718 480.00 | | | 13 718 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 113 173.00 | | | 14 113 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 693.00 | | | -394 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 010.00 | | 42 494.00 | 4 166 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 832.00 | 101 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 259.00 | 4 131 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 428.00 | 3 738 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 881.00 | | 33 501.00 | 3 713 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 901.00 | | 8 993.00 | 160 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 561.00 | 204 364.00 | 8 428.00 | 2 797 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 332.00 | 204 364.00 | 8 428.00 | 2 757 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 518.00 | 27 209.00 | 20 190.00 | 397 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 809.00 | 84 276.00 | 73 090.00 | 182 809.00 |
6T Sur comptes clients | 13 827.00 | 4 119.00 | 6 699.00 | 13 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 433.00 | 4 119.00 | 6 699.00 | 16 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 760.00 | 115 604.00 | 99 979.00 | 596 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 395.00 | 79 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 209.00 | 20 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 787.00 | 61 127.00 | 14 660.00 | 75 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 889.00 | 1 721 889.00 | | 1 721 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 666.00 | 413 666.00 | | 413 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 084.00 | 502 084.00 | | 502 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UP Prêts | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 396.00 | | | 2 173 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VB T. V. A. | 223 219.00 | | | 223 219.00 |
VC Groupe et associés | 603 866.00 | | | 603 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 102 230.00 | | | 102 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 180.00 | 186 180.00 | | 186 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 494.00 | 3 186 735.00 | 108 758.00 | 3 295 494.00 |
VW T.V.A. | 415 036.00 | 415 036.00 | | 415 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 214.00 | 3 327 554.00 | 14 660.00 | 3 342 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 73.00 | | 76.00 |