| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
AN Terrains | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
AP Constructions | 876 747.00 | 568 313.00 | 308 434.00 | 876 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 241.00 | 116 205.00 | 310 036.00 | 426 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 199.00 | 583 536.00 | 131 663.00 | 715 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 136 825.00 | | 136 825.00 | 136 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 607.00 | 25.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 676.00 | 1 361 693.00 | 1 138 983.00 | 2 500 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 237.00 | | 210 237.00 | 210 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 714.00 | 18 105.00 | 3 018 608.00 | 3 036 714.00 |
BZ Autres créances | 2 789 101.00 | | 2 789 101.00 | 2 789 101.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 040 335.00 | 18 105.00 | 6 022 229.00 | 6 040 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 010.00 | 1 379 798.00 | 7 161 212.00 | 8 541 010.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 466.00 | 1 582 812.00 | | 1 605 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 275.00 | 22 654.00 | | 819 275.00 |
DK Provisions réglementées | 70 835.00 | 427 297.00 | | 70 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 576.00 | 2 142 763.00 | | 2 605 576.00 |
DP Provisions pour risques | 156 027.00 | 172 131.00 | | 156 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 027.00 | 172 131.00 | | 156 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 130.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 644.00 | 48 933.00 | | 275 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 406.00 | 2 230 646.00 | | 2 634 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 834.00 | 1 217 777.00 | | 1 460 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 042.00 | | |
EA Autres dettes | 28 426.00 | 27 353.00 | | 28 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 610.00 | 3 541 881.00 | | 4 399 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 212.00 | 5 856 774.00 | | 7 161 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 508.00 | | 294 508.00 | 294 508.00 |
FD Production vendue biens | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FG Production vendue services | 17 465 366.00 | 447 075.00 | 17 912 441.00 | 17 465 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 760 316.00 | 447 075.00 | 18 207 391.00 | 17 760 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 461 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 161 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 727.00 | |
GE Autres charges | | | 650 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 760 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 000.00 | 14 000.00 | | 553 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 790.00 | 2 434.00 | | 363 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 790.00 | 20 492.00 | | 916 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 813.00 | | | 366 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 328.00 | 5 521.00 | | 7 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 141.00 | 13 521.00 | | 374 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 649.00 | 6 971.00 | | 542 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 547.00 | | | 162 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 150.00 | -81.00 | | 257 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 377 798.00 | 17 319 077.00 | | 19 377 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 558 523.00 | 17 296 423.00 | | 18 558 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 275.00 | 22 654.00 | | 819 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 979.00 | | 279 863.00 | 4 622 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 140 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402 167.00 | 2 500 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402 036.00 | 2 068 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 090.00 | | 269 936.00 | 4 201 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 661.00 | | 9 927.00 | 130 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 388.00 | 185 921.00 | 2 035 223.00 | 3 208 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 159.00 | 185 921.00 | 2 035 223.00 | 3 168 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 297.00 | 7 328.00 | 363 790.00 | 427 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 131.00 | 38 727.00 | 54 831.00 | 172 131.00 |
6T Sur comptes clients | 14 093.00 | 4 211.00 | 199.00 | 14 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 700.00 | 4 211.00 | 199.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 128.00 | 50 266.00 | 418 821.00 | 616 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 938.00 | 55 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 328.00 | 363 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 494.00 | 4 276.00 | 14 218.00 | 18 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 406.00 | 2 634 406.00 | | 2 634 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 112.00 | 537 112.00 | | 537 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 893.00 | 316 893.00 | | 316 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
UP Prêts | 136 825.00 | | 136 825.00 | 136 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 728.00 | 3 019 728.00 | | 3 019 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
VB T. V. A. | 379 164.00 | 379 164.00 | | 379 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 005.00 | 2 287 005.00 | | 2 287 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 257 150.00 | 257 150.00 | | 257 150.00 |
VP Divers | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 982.00 | 5 812 540.00 | 156 442.00 | 5 968 982.00 |
VW T.V.A. | 582 575.00 | 582 575.00 | | 582 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 610.00 | 4 385 392.00 | 14 218.00 | 4 399 610.00 |