| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
AN Terrains | 402 906.00 | 377 211.00 | 25 695.00 | 402 906.00 |
AP Constructions | 2 166 258.00 | 1 675 365.00 | 490 893.00 | 2 166 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 662.00 | 367 366.00 | 122 296.00 | 489 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 364.00 | 748 217.00 | 298 147.00 | 1 046 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BF Prêts | 126 898.00 | | 126 898.00 | 126 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | 2 607.00 | 156.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 979.00 | 3 210 994.00 | 1 411 985.00 | 4 622 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 198.00 | | 199 198.00 | 199 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 998.00 | 14 093.00 | 2 518 905.00 | 2 532 998.00 |
BZ Autres créances | 1 572 678.00 | | 1 572 678.00 | 1 572 678.00 |
CF Disponibilités | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 883.00 | 14 093.00 | 4 444 789.00 | 4 458 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 862.00 | 3 225 088.00 | 5 856 774.00 | 9 081 862.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 812.00 | | | 1 582 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DK Provisions réglementées | 427 297.00 | | | 427 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 763.00 | | | 2 142 763.00 |
DP Provisions pour risques | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 646.00 | | | 2 230 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 777.00 | | | 1 217 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
EA Autres dettes | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 881.00 | | | 3 541 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 774.00 | | | 5 856 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 543.00 | | | 3 527 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 708.00 | | 399 708.00 | 399 708.00 |
FG Production vendue services | 16 139 065.00 | 379 481.00 | 16 518 546.00 | 16 139 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 538 773.00 | 379 481.00 | 16 918 254.00 | 16 538 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 298 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 017 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 808.00 | |
GE Autres charges | | | 537 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 248 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 751.00 | | | 315 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 319 077.00 | | | 17 319 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 296 423.00 | | | 17 296 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 769.00 | | 419 011.00 | 4 415 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 130 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 801.00 | 4 622 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 670.00 | 4 201 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 801.00 | | 408 959.00 | 4 003 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 740.00 | | 10 052.00 | 120 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 387.00 | 157 671.00 | 211 670.00 | 3 262 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 158.00 | 157 671.00 | 211 670.00 | 3 222 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 210.00 | 5 521.00 | 2 434.00 | 424 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 783.00 | 63 808.00 | 55 460.00 | 163 783.00 |
6T Sur comptes clients | 18 431.00 | 112.00 | 4 450.00 | 18 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 038.00 | 112.00 | 4 450.00 | 21 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 031.00 | 69 441.00 | 62 344.00 | 609 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 920.00 | 59 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 521.00 | 2 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 933.00 | 34 596.00 | 14 337.00 | 48 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 646.00 | 2 230 646.00 | | 2 230 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 908.00 | 361 908.00 | | 361 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 353.00 | 405 353.00 | | 405 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
UP Prêts | 126 898.00 | | 126 898.00 | 126 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 135.00 | 2 516 135.00 | | 2 516 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
VB T. V. A. | 313 737.00 | 313 737.00 | | 313 737.00 |
VC Groupe et associés | 890 459.00 | 890 459.00 | | 890 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VP Divers | 256 736.00 | 256 736.00 | | 256 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 020.00 | 4 096 260.00 | 143 761.00 | 4 240 020.00 |
VW T.V.A. | 441 658.00 | 441 658.00 | | 441 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 881.00 | 3 527 543.00 | 14 337.00 | 3 541 881.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12.00 | | | 12.00 |