| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
AN Terrains | 402 906.00 | 365 888.00 | 37 018.00 | 402 906.00 |
AP Constructions | 2 082 744.00 | 1 635 805.00 | 446 939.00 | 2 082 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 869.00 | 348 438.00 | 28 431.00 | 376 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 282.00 | 872 027.00 | 269 255.00 | 1 141 282.00 |
BF Prêts | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | 2 607.00 | 287.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 769.00 | 3 264 993.00 | 1 150 776.00 | 4 415 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 322.00 | | 148 322.00 | 148 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 952.00 | 18 431.00 | 2 452 521.00 | 2 470 952.00 |
BZ Autres créances | 1 868 005.00 | | 1 868 005.00 | 1 868 005.00 |
CF Disponibilités | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 208.00 | 18 431.00 | 4 605 778.00 | 4 624 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 978.00 | 3 283 424.00 | 5 756 554.00 | 9 039 978.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 380.00 | 485 769.00 | | 1 234 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 432.00 | 748 611.00 | | 348 432.00 |
DK Provisions réglementées | 424 210.00 | 423 751.00 | | 424 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 022.00 | 1 768 131.00 | | 2 117 022.00 |
DP Provisions pour risques | 163 783.00 | 155 831.00 | | 163 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 783.00 | 155 831.00 | | 163 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 230.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 440.00 | 46 914.00 | | 185 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 331.00 | 1 707 120.00 | | 1 911 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 872.00 | 1 578 427.00 | | 1 344 872.00 |
EA Autres dettes | 33 592.00 | 8 307.00 | | 33 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184.00 | 417.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 748.00 | 3 341 415.00 | | 3 475 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 554.00 | 5 265 377.00 | | 5 756 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 474.00 | | 606 474.00 | 606 474.00 |
FG Production vendue services | 14 199 206.00 | 489 881.00 | 14 689 087.00 | 14 199 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 805 679.00 | 489 881.00 | 15 295 560.00 | 14 805 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 606 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 449.00 | |
GE Autres charges | | | 579 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 038 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 8 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 454.00 | 1 483.00 | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | 9 559.00 | | 4 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913.00 | 20 697.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 31 584.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | -22 025.00 | | 3 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 136.00 | 131 499.00 | | 47 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 692.00 | 6 805.00 | | 94 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 611 364.00 | 15 057 364.00 | | 15 611 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 262 932.00 | 14 308 752.00 | | 15 262 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 432.00 | 748 611.00 | | 348 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 255.00 | | 132 106.00 | 4 287 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 120 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 4 415 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 4 003 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 139.00 | | 122 122.00 | 3 885 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 887.00 | | 9 984.00 | 110 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 140.00 | 149 707.00 | 3 460.00 | 3 116 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 911.00 | 149 707.00 | 3 460.00 | 3 075 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 751.00 | 1 913.00 | 1 454.00 | 423 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 831.00 | 62 449.00 | 54 497.00 | 155 831.00 |
6T Sur comptes clients | 10 431.00 | 14 965.00 | 6 964.00 | 10 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 037.00 | 14 965.00 | 6 964.00 | 13 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 620.00 | 79 326.00 | 62 915.00 | 592 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 413.00 | 61 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 913.00 | 1 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 923.00 | 88 440.00 | 11 483.00 | 99 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 331.00 | 1 911 331.00 | | 1 911 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 862.00 | 448 862.00 | | 448 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 241.00 | 416 241.00 | | 416 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UP Prêts | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 915.00 | 2 449 915.00 | | 2 449 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
VB T. V. A. | 258 873.00 | 258 873.00 | | 258 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 194.00 | 1 441 194.00 | | 1 441 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VP Divers | 141 269.00 | 141 269.00 | | 141 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 887.00 | 4 323 004.00 | 137 883.00 | 4 460 887.00 |
VW T.V.A. | 469 198.00 | 469 198.00 | | 469 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 748.00 | 3 464 266.00 | 11 483.00 | 3 475 748.00 |