| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
AN Terrains | 402 906.00 | 354 565.00 | 48 341.00 | 402 906.00 |
AP Constructions | 1 974 488.00 | 1 602 568.00 | 371 920.00 | 1 974 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 869.00 | 328 189.00 | 48 680.00 | 376 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 877.00 | 790 590.00 | 340 287.00 | 1 130 877.00 |
BF Prêts | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 2 607.00 | 418.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 255.00 | 3 118 747.00 | 1 168 508.00 | 4 287 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 558.00 | | 139 558.00 | 139 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 638.00 | 10 431.00 | 2 304 207.00 | 2 314 638.00 |
BZ Autres créances | 1 520 960.00 | | 1 520 960.00 | 1 520 960.00 |
CF Disponibilités | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 299.00 | 10 431.00 | 4 096 869.00 | 4 107 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 554.00 | 3 129 177.00 | 5 265 377.00 | 8 394 554.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 769.00 | | | 485 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 611.00 | | | 748 611.00 |
DK Provisions réglementées | 423 751.00 | | | 423 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 131.00 | | | 1 768 131.00 |
DP Provisions pour risques | 155 831.00 | | | 155 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 831.00 | | | 155 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 120.00 | | | 1 707 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 427.00 | | | 1 578 427.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 415.00 | | | 3 341 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 377.00 | | | 5 265 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 668.00 | | | 3 333 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 020.00 | | 435 020.00 | 435 020.00 |
FG Production vendue services | 13 833 940.00 | 388 514.00 | 14 222 454.00 | 13 833 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 268 960.00 | 388 514.00 | 14 657 473.00 | 14 268 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 047 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 838 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 846.00 | |
GE Autres charges | | | 526 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 100 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 460.00 | | | 293 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 025.00 | | | -22 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 499.00 | | | 131 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 057 364.00 | | | 15 057 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 308 752.00 | | | 14 308 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 611.00 | | | 748 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 245.00 | | 193 822.00 | 4 131 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 110 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 813.00 | 4 287 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 682.00 | 3 885 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 955.00 | | 183 866.00 | 3 738 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 062.00 | | 9 956.00 | 101 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 497.00 | 158 406.00 | 35 764.00 | 2 993 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 269.00 | 158 406.00 | 35 764.00 | 2 953 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 537.00 | 20 697.00 | 1 483.00 | 404 537.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 995.00 | 50 846.00 | 89 009.00 | 193 995.00 |
6T Sur comptes clients | 11 247.00 | 7 044.00 | 7 860.00 | 11 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 854.00 | 7 044.00 | 7 860.00 | 13 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 385.00 | 78 586.00 | 98 352.00 | 612 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 888.00 | 96 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 697.00 | 1 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 914.00 | 39 167.00 | 7 747.00 | 46 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 120.00 | 1 707 120.00 | | 1 707 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 064.00 | 558 064.00 | | 558 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 631.00 | 520 631.00 | | 520 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UP Prêts | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 142.00 | 2 308 142.00 | | 2 308 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 223 984.00 | 223 984.00 | | 223 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 795.00 | 1 009 795.00 | | 1 009 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 243 325.00 | 243 325.00 | | 243 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 528.00 | 38 940.00 | | 36 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 897.00 | 3 834 539.00 | 113 358.00 | 3 947 897.00 |
VW T.V.A. | 473 226.00 | 473 226.00 | | 473 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 415.00 | 3 333 668.00 | 7 747.00 | 3 341 415.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |