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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
AH Fonds commercial | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
AN Terrains | 43 388.00 | 41 949.00 | 1 439.00 | 43 388.00 |
AP Constructions | 237 121.00 | 215 260.00 | 21 861.00 | 237 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 660.00 | 207 823.00 | 15 837.00 | 223 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 771.00 | 312 646.00 | 47 124.00 | 359 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 651.00 | 808 546.00 | 246 105.00 | 1 054 651.00 |
BT Marchandises | 239 320.00 | 14 673.00 | 224 647.00 | 239 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 481.00 | 7 028.00 | 134 453.00 | 141 481.00 |
BZ Autres créances | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CF Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 003.00 | 21 701.00 | 447 302.00 | 469 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 654.00 | 830 248.00 | 693 407.00 | 1 523 654.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DH Report à nouveau | -229 183.00 | -338 796.00 | | -229 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 374.00 | 109 613.00 | | 200 374.00 |
DL TOTAL (I) | 152 740.00 | -47 634.00 | | 152 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 038.00 | 41 674.00 | | 74 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 197.00 | 236 283.00 | | 175 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 312.00 | 139 201.00 | | 140 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 752.00 | 214 331.00 | | 114 752.00 |
EA Autres dettes | 36 368.00 | 34 015.00 | | 36 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 667.00 | 665 504.00 | | 540 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 407.00 | 617 870.00 | | 693 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 381.00 | 550 833.00 | | 482 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 965.00 | | 46 613.00 | 1 029 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 19 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 927.00 | 1 054 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 011.00 | 863 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 336.00 | | 46 613.00 | 838 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 741.00 | 24 544.00 | 19 739.00 | 803 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 872.00 | 24 544.00 | 19 739.00 | 772 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 738.00 | 14 673.00 | 5 738.00 | 5 738.00 |
6T Sur comptes clients | 12 908.00 | 644.00 | 6 524.00 | 12 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 647.00 | 15 317.00 | 12 262.00 | 18 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 647.00 | 15 317.00 | 12 262.00 | 18 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 317.00 | 12 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 680.00 | 36 476.00 | 11 204.00 | 87 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 312.00 | 140 312.00 | | 140 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 400.00 | 14 318.00 | 7 082.00 | 21 400.00 |
VI Groupe et associés | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 347.00 | 222 155.00 | 18 192.00 | 240 347.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 667.00 | 482 381.00 | 18 286.00 | 540 667.00 |