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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
AN Terrains | 43 388.00 | 42 462.00 | 926.00 | 43 388.00 |
AP Constructions | 246 907.00 | 224 299.00 | 22 608.00 | 246 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 655.00 | 223 758.00 | 32 896.00 | 256 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 982.00 | 264 301.00 | 19 681.00 | 283 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 574.00 | 767 620.00 | 235 955.00 | 1 003 574.00 |
BT Marchandises | 344 121.00 | 11 323.00 | 332 798.00 | 344 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 314.00 | 330.00 | 185 985.00 | 186 314.00 |
BZ Autres créances | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CF Disponibilités | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 801.00 | 11 653.00 | 636 148.00 | 647 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 375.00 | 779 272.00 | 872 102.00 | 1 651 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
DG Autres réserves | 23 668.00 | 83 448.00 | | 23 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 222.00 | -59 780.00 | | 60 222.00 |
DL TOTAL (I) | 269 832.00 | 209 610.00 | | 269 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | 40 529.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 666.00 | 274 158.00 | | 324 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 157.00 | 217 490.00 | | 149 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 242.00 | 116 243.00 | | 82 242.00 |
EA Autres dettes | 33 445.00 | 57 879.00 | | 33 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 270.00 | 706 300.00 | | 602 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 102.00 | 915 909.00 | | 872 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 270.00 | 645 304.00 | | 602 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 251.00 | | 24 041.00 | 1 090 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 717.00 | 1 003 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 717.00 | 830 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 608.00 | | 24 041.00 | 917 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 777.00 | 31 758.00 | 102 916.00 | 838 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 977.00 | 31 758.00 | 102 916.00 | 825 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 157.00 | 11 323.00 | 13 157.00 | 13 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 432.00 | | 102.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 589.00 | 11 323.00 | 13 259.00 | 13 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 589.00 | 11 323.00 | 13 259.00 | 13 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 185 918.00 | 185 918.00 | | 185 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VI Groupe et associés | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 285.00 | 297 285.00 | | 297 285.00 |
VW T.V.A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 270.00 | 602 270.00 | | 602 270.00 |