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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
AN Terrains | 43 388.00 | 42 291.00 | 1 097.00 | 43 388.00 |
AP Constructions | 238 195.00 | 220 791.00 | 17 404.00 | 238 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 988.00 | 220 773.00 | 35 215.00 | 255 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 038.00 | 342 123.00 | 37 915.00 | 380 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 251.00 | 838 777.00 | 251 474.00 | 1 090 251.00 |
BT Marchandises | 371 232.00 | 13 157.00 | 358 075.00 | 371 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 535.00 | 432.00 | 124 103.00 | 124 535.00 |
BZ Autres créances | 103 329.00 | | 103 329.00 | 103 329.00 |
CF Disponibilités | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 024.00 | 13 589.00 | 664 436.00 | 678 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 275.00 | 852 366.00 | 915 909.00 | 1 768 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 4 709.00 | | 9 101.00 |
DG Autres réserves | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
DH Report à nouveau | | -28 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 780.00 | 116 650.00 | | -59 780.00 |
DL TOTAL (I) | 209 610.00 | 269 390.00 | | 209 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 529.00 | 44 633.00 | | 40 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 158.00 | 310 825.00 | | 274 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 490.00 | 192 613.00 | | 217 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 243.00 | 124 931.00 | | 116 243.00 |
EA Autres dettes | 57 879.00 | 52 205.00 | | 57 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 300.00 | 725 207.00 | | 706 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 909.00 | 994 596.00 | | 915 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 304.00 | 602 433.00 | | 645 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 009.00 | | 20 935.00 | 1 082 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 693.00 | 1 090 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 693.00 | 917 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 366.00 | | 20 935.00 | 909 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 624.00 | 35 789.00 | 12 637.00 | 815 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 824.00 | 35 789.00 | 12 637.00 | 802 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 686.00 | 13 157.00 | 14 686.00 | 14 686.00 |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | 102.00 | 3 877.00 | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 893.00 | 13 259.00 | 18 563.00 | 18 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 893.00 | 13 259.00 | 18 563.00 | 18 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 259.00 | 18 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 965.00 | 136 476.00 | 3 204.00 | 193 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 490.00 | 217 490.00 | | 217 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436.00 | 21 929.00 | 3 507.00 | 25 436.00 |
VI Groupe et associés | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 895.00 | | | 658 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 056.00 | | | 736 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 878.00 | 276 878.00 | | 276 878.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 300.00 | 645 304.00 | 6 711.00 | 706 300.00 |