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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
AN Terrains | 43 388.00 | 42 120.00 | 1 268.00 | 43 388.00 |
AP Constructions | 238 195.00 | 218 130.00 | 20 065.00 | 238 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 447.00 | 213 743.00 | 28 705.00 | 242 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 337.00 | 328 833.00 | 56 504.00 | 385 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 009.00 | 815 624.00 | 266 384.00 | 1 082 009.00 |
BT Marchandises | 431 618.00 | 14 686.00 | 416 932.00 | 431 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 501.00 | 4 207.00 | 167 294.00 | 171 501.00 |
BZ Autres créances | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CF Disponibilités | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 105.00 | 18 893.00 | 728 212.00 | 747 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 114.00 | 834 517.00 | 994 596.00 | 1 829 114.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DH Report à nouveau | -28 810.00 | -229 183.00 | | -28 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 650.00 | 200 374.00 | | 116 650.00 |
DL TOTAL (I) | 269 390.00 | 152 740.00 | | 269 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 633.00 | 74 038.00 | | 44 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 825.00 | 175 197.00 | | 310 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 613.00 | 140 312.00 | | 192 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 931.00 | 114 752.00 | | 124 931.00 |
EA Autres dettes | 52 205.00 | 36 368.00 | | 52 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 207.00 | 540 667.00 | | 725 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 596.00 | 693 407.00 | | 994 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 433.00 | 482 381.00 | | 602 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 650.00 | | 61 512.00 | 1 054 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 154.00 | 1 082 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 069.00 | 153 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 085.00 | 909 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 939.00 | | 61 512.00 | 863 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 546.00 | 33 273.00 | 26 195.00 | 808 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 869.00 | | 18 069.00 | 30 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 678.00 | 33 273.00 | 8 126.00 | 777 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 673.00 | 14 686.00 | 14 673.00 | 14 673.00 |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | 1 112.00 | 3 933.00 | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 701.00 | 15 798.00 | 18 606.00 | 21 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 701.00 | 15 798.00 | 18 606.00 | 21 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 798.00 | 18 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 250.00 | 136 476.00 | 7 204.00 | 252 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 313.00 | 37 313.00 | 7 000.00 | 44 313.00 |
VI Groupe et associés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 934.00 | | | 1 034 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 451.00 | | | 847 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 159.00 | 245 967.00 | 18 192.00 | 264 159.00 |
VW T.V.A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 207.00 | 602 433.00 | 14 204.00 | 725 207.00 |