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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 438.00 | 312.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
AN Terrains | 43 388.00 | 42 804.00 | 584.00 | 43 388.00 |
AP Constructions | 248 503.00 | 232 062.00 | 16 441.00 | 248 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 500.00 | 233 151.00 | 52 349.00 | 285 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 772.00 | 171 239.00 | 39 533.00 | 210 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 755.00 | 692 693.00 | 269 062.00 | 961 755.00 |
BT Marchandises | 606 191.00 | 8 221.00 | 597 970.00 | 606 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 012.00 | 8 221.00 | 854 791.00 | 863 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 767.00 | 700 915.00 | 1 123 852.00 | 1 824 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DG Autres réserves | 94 356.00 | 75 308.00 | | 94 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 327.00 | 19 048.00 | | -6 327.00 |
DL TOTAL (I) | 282 553.00 | 288 880.00 | | 282 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 969.00 | 317 375.00 | | 439 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 811.00 | 207 087.00 | | 130 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 513.00 | 251 448.00 | | 154 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 518.00 | 114 181.00 | | 115 518.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 299.00 | 890 091.00 | | 841 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 852.00 | 1 178 970.00 | | 1 123 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 139.00 | 890 091.00 | | 702 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 435.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 215.00 | | 37 427.00 | 1 050 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 887.00 | 961 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 887.00 | 788 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 415.00 | | | 154 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 623.00 | | 37 427.00 | 876 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 816.00 | 35 232.00 | 110 355.00 | 767 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 963.00 | 475.00 | | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 853.00 | 34 757.00 | 110 355.00 | 754 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 621.00 | 8 221.00 | 9 621.00 | 9 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 621.00 | 8 221.00 | 9 621.00 | 9 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 621.00 | 8 221.00 | 9 621.00 | 9 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | 9 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 599.00 | 300 438.00 | 139 161.00 | 439 599.00 |
VI Groupe et associés | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 725.00 | 190 725.00 | | 190 725.00 |
VW T.V.A. | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 299.00 | 702 139.00 | 139 161.00 | 841 299.00 |