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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 12 963.00 | 787.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
AN Terrains | 43 388.00 | 42 633.00 | 755.00 | 43 388.00 |
AP Constructions | 248 503.00 | 228 005.00 | 20 498.00 | 248 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 898.00 | 213 786.00 | 60 112.00 | 273 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 834.00 | 270 430.00 | 40 404.00 | 310 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 215.00 | 767 816.00 | 282 399.00 | 1 050 215.00 |
BT Marchandises | 349 516.00 | 9 621.00 | 339 895.00 | 349 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 293.00 | | 237 293.00 | 237 293.00 |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CF Disponibilités | 239 203.00 | | 239 203.00 | 239 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 015.00 | 9 621.00 | 840 393.00 | 850 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 230.00 | 777 438.00 | 1 122 792.00 | 1 900 230.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 684.00 | 9 101.00 | | 17 684.00 |
DG Autres réserves | 75 308.00 | 23 668.00 | | 75 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 048.00 | 60 222.00 | | 19 048.00 |
DL TOTAL (I) | 288 880.00 | 269 832.00 | | 288 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 375.00 | 12 760.00 | | 187 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 087.00 | 324 666.00 | | 337 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 270.00 | 149 157.00 | | 195 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 181.00 | 82 242.00 | | 114 181.00 |
EA Autres dettes | | 33 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 913.00 | 602 270.00 | | 833 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 792.00 | 872 102.00 | | 1 122 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 113.00 | 602 270.00 | | 572 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 574.00 | | 86 267.00 | 1 003 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 626.00 | 1 050 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 626.00 | 876 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 465.00 | | 950.00 | 153 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 932.00 | | 85 317.00 | 830 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 620.00 | 30 952.00 | 30 756.00 | 767 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 163.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 820.00 | 30 789.00 | 30 756.00 | 754 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 323.00 | 9 621.00 | 11 323.00 | 11 323.00 |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 653.00 | 9 621.00 | 11 653.00 | 11 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 653.00 | 9 621.00 | 11 653.00 | 11 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 621.00 | 11 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 425.00 | 130 000.00 | 80 425.00 | 210 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 270.00 | 195 270.00 | | 195 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 237 293.00 | 237 293.00 | | 237 293.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 931.00 | 5 556.00 | 181 375.00 | 186 931.00 |
VI Groupe et associés | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 487.00 | 261 295.00 | 18 192.00 | 279 487.00 |
VW T.V.A. | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 913.00 | 572 113.00 | 261 800.00 | 833 913.00 |