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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 793.00 | 15 458.00 | 9 335.00 | 24 793.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 490.00 | 51 902.00 | 9 587.00 | 61 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 272.00 | 136 931.00 | 39 340.00 | 176 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 536.00 | | 76 536.00 | 76 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 290.00 | 204 293.00 | 158 996.00 | 363 290.00 |
BT Marchandises | 687 386.00 | 42 033.00 | 645 353.00 | 687 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 536.00 | 23 754.00 | 76 781.00 | 100 536.00 |
BZ Autres créances | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 262 492.00 | | 262 492.00 | 262 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 501.00 | 65 787.00 | 1 080 714.00 | 1 146 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 791.00 | 270 080.00 | 1 239 711.00 | 1 509 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 344 955.00 | 336 691.00 | | 344 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 011.00 | 78 263.00 | | 230 011.00 |
DL TOTAL (I) | 624 757.00 | 464 745.00 | | 624 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 523.00 | 179 588.00 | | 77 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 686.00 | 68 317.00 | | 144 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 006.00 | 475 474.00 | | 255 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 377.00 | 145 106.00 | | 126 377.00 |
EA Autres dettes | 11 359.00 | 12 590.00 | | 11 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 953.00 | 881 078.00 | | 614 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 711.00 | 1 345 823.00 | | 1 239 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 862.00 | | 37 427.00 | 325 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 625.00 | | 6 036.00 | 41 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 675.00 | | 23 087.00 | 214 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 561.00 | | 8 304.00 | 69 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 823.00 | 32 469.00 | | 171 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 5 600.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 966.00 | 26 868.00 | | 161 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 558.00 | 42 033.00 | 32 558.00 | 32 558.00 |
6T Sur comptes clients | 12 618.00 | 12 171.00 | 1 035.00 | 12 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 176.00 | 54 204.00 | 33 593.00 | 45 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 176.00 | 54 204.00 | 33 593.00 | 45 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 204.00 | 33 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 006.00 | 255 006.00 | | 255 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
UX Autres créances clients | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VC Groupe et associés | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 523.00 | 25 707.00 | 45 666.00 | 77 523.00 |
VI Groupe et associés | 144 686.00 | 144 686.00 | | 144 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VP Divers | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 158.00 | 166 622.00 | 76 536.00 | 243 158.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 953.00 | 563 137.00 | 45 666.00 | 614 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |