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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 818.00 | 28 530.00 | 288.00 | 28 818.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 958.00 | 53 139.00 | 7 818.00 | 60 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 486.00 | 166 604.00 | 22 881.00 | 189 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 549.00 | 248 274.00 | 191 274.00 | 439 549.00 |
BT Marchandises | 1 449 757.00 | 33 334.00 | 1 416 423.00 | 1 449 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 983.00 | 27 593.00 | 170 390.00 | 197 983.00 |
BZ Autres créances | 88 149.00 | | 88 149.00 | 88 149.00 |
CF Disponibilités | 151 801.00 | | 151 801.00 | 151 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 038.00 | 60 927.00 | 1 846 111.00 | 1 907 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 588.00 | 309 201.00 | 2 037 386.00 | 2 346 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 455 259.00 | 524 293.00 | | 455 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 388.00 | 150 966.00 | | 142 388.00 |
DL TOTAL (I) | 647 438.00 | 725 050.00 | | 647 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 440.00 | 109 035.00 | | 120 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 250.00 | 999 732.00 | | 772 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 101.00 | 157 850.00 | | 185 101.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 946.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 948.00 | 1 576 196.00 | | 1 389 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 386.00 | 2 301 246.00 | | 2 037 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 332.00 | | 39 311.00 | 416 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 094.00 | 439 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 094.00 | 250 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 784.00 | | 33 754.00 | 232 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 862.00 | | 5 557.00 | 131 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 541.00 | 9 827.00 | 16 094.00 | 254 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 661.00 | 869.00 | | 27 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 880.00 | 8 958.00 | 16 094.00 | 226 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 456.00 | 33 334.00 | 43 456.00 | 43 456.00 |
6T Sur comptes clients | 22 475.00 | 6 932.00 | 1 814.00 | 22 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 931.00 | 40 266.00 | 45 270.00 | 65 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 931.00 | 40 266.00 | 45 270.00 | 65 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 250.00 | 772 250.00 | | 772 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
UX Autres créances clients | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VC Groupe et associés | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 440.00 | 35 897.00 | 84 543.00 | 120 440.00 |
VI Groupe et associés | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 272.00 | 305 480.00 | 104 792.00 | 410 272.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 948.00 | 1 305 404.00 | 84 543.00 | 1 389 948.00 |