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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 818.00 | 27 661.00 | 1 157.00 | 28 818.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 490.00 | 61 331.00 | 159.00 | 61 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 293.00 | 165 549.00 | 5 744.00 | 171 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 332.00 | 254 541.00 | 161 790.00 | 416 332.00 |
BT Marchandises | 1 109 570.00 | 43 456.00 | 1 066 114.00 | 1 109 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 785.00 | 22 475.00 | 395 310.00 | 417 785.00 |
BZ Autres créances | 270 954.00 | | 270 954.00 | 270 954.00 |
CF Disponibilités | 390 626.00 | | 390 626.00 | 390 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 387.00 | 65 931.00 | 2 139 456.00 | 2 205 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 720.00 | 320 473.00 | 2 301 246.00 | 2 621 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 524 293.00 | 510 299.00 | | 524 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 966.00 | 248 994.00 | | 150 966.00 |
DL TOTAL (I) | 725 050.00 | 809 083.00 | | 725 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 035.00 | 144 616.00 | | 109 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 631.00 | 279 680.00 | | 308 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 732.00 | 875 555.00 | | 999 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 850.00 | 193 566.00 | | 157 850.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 244.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 196.00 | 1 494 663.00 | | 1 576 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 246.00 | 2 303 746.00 | | 2 301 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 455.00 | | 7 567.00 | 417 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 416 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 232 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 041.00 | | 645.00 | 51 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 168.00 | | 1 306.00 | 240 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 246.00 | | 5 616.00 | 126 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 346.00 | 8 885.00 | 8 690.00 | 254 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 162.00 | 1 498.00 | | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 184.00 | 7 386.00 | 8 690.00 | 228 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 633.00 | 43 456.00 | 20 633.00 | 20 633.00 |
6T Sur comptes clients | 20 639.00 | 2 110.00 | 274.00 | 20 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 272.00 | 45 566.00 | 20 908.00 | 41 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 272.00 | 45 566.00 | 20 908.00 | 41 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 566.00 | 20 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 732.00 | 999 732.00 | | 999 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 720.00 | | 9 972 000.00 | 99 720.00 |
UX Autres créances clients | 390 197.00 | 390 197.00 | | 390 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 225 799.00 | 225 799.00 | | 225 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 035.00 | 34 608.00 | 74 426.00 | 109 035.00 |
VI Groupe et associés | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 910.00 | 705 190.00 | 9 972 000.00 | 804 910.00 |
VW T.V.A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 196.00 | 1 501 769.00 | 74 426.00 | 1 576 196.00 |