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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 818.00 | 28 745.00 | 73.00 | 28 818.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 119.00 | 55 619.00 | 8 500.00 | 64 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 347.00 | 158 219.00 | 37 128.00 | 195 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 614.00 | 242 583.00 | 210 030.00 | 452 614.00 |
BT Marchandises | 1 403 018.00 | 75 059.00 | 1 327 959.00 | 1 403 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 520.00 | 16 301.00 | 69 218.00 | 85 520.00 |
BZ Autres créances | 140 037.00 | | 140 037.00 | 140 037.00 |
CF Disponibilités | 387 641.00 | | 387 641.00 | 387 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 136.00 | 91 360.00 | 1 940 775.00 | 2 032 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 750.00 | 333 944.00 | 2 150 805.00 | 2 484 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 397 647.00 | 455 259.00 | | 397 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 999.00 | 142 388.00 | | 169 999.00 |
DL TOTAL (I) | 617 437.00 | 647 438.00 | | 617 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 767.00 | 120 440.00 | | 218 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 792.00 | 308 631.00 | | 363 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 093.00 | 772 250.00 | | 765 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 705.00 | 185 101.00 | | 173 705.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 872.00 | | 10 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 697.00 | 2 652.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 368.00 | 1 389 948.00 | | 1 533 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 805.00 | 2 037 386.00 | | 2 150 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 549.00 | | 32 286.00 | 439 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 221.00 | 452 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 221.00 | 259 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 444.00 | | 28 244.00 | 250 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 419.00 | | 4 042.00 | 137 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 274.00 | 13 531.00 | 19 221.00 | 248 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 530.00 | 215.00 | | 28 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 744.00 | 13 316.00 | 19 221.00 | 219 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 334.00 | 75 059.00 | 33 334.00 | 33 334.00 |
6T Sur comptes clients | 27 593.00 | 3 882.00 | 15 173.00 | 27 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 927.00 | 78 941.00 | 48 507.00 | 60 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 927.00 | 78 941.00 | 48 507.00 | 60 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 941.00 | 48 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 093.00 | 765 093.00 | | 765 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
UX Autres créances clients | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VC Groupe et associés | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 767.00 | 42 063.00 | 76 703.00 | 118 767.00 |
VI Groupe et associés | 363 792.00 | 363 792.00 | | 363 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 900.00 | 241 476.00 | 108 424.00 | 349 900.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 368.00 | 1 456 665.00 | 76 703.00 | 1 533 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |