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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 173.00 | 22 172.00 | 6 001.00 | 28 173.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 490.00 | 57 048.00 | 4 442.00 | 61 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 272.00 | 154 453.00 | 21 818.00 | 176 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 272.00 | | 85 272.00 | 85 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 406.00 | 233 674.00 | 141 731.00 | 375 406.00 |
BT Marchandises | 985 002.00 | 10 733.00 | 974 268.00 | 985 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 949.00 | 23 754.00 | 64 196.00 | 87 949.00 |
BZ Autres créances | 222 275.00 | | 222 275.00 | 222 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 509 747.00 | | 509 747.00 | 509 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 214.00 | 34 487.00 | 1 814 726.00 | 1 849 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 620.00 | 268 162.00 | 1 956 458.00 | 2 224 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 504 967.00 | 344 955.00 | | 504 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 332.00 | 230 011.00 | | 222 332.00 |
DL TOTAL (I) | 777 089.00 | 624 757.00 | | 777 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 425.00 | 77 523.00 | | 60 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 699.00 | 144 686.00 | | 212 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 163.00 | 255 006.00 | | 698 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 946.00 | 126 377.00 | | 196 946.00 |
EA Autres dettes | 11 134.00 | 11 359.00 | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 368.00 | 614 953.00 | | 1 179 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 458.00 | 1 239 711.00 | | 1 956 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 290.00 | | 12 116.00 | 363 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 661.00 | | 3 380.00 | 47 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 763.00 | | | 237 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 865.00 | | 8 736.00 | 77 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 293.00 | 29 381.00 | | 204 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 6 714.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 834.00 | 22 667.00 | | 188 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 033.00 | 10 733.00 | 42 033.00 | 42 033.00 |
6T Sur comptes clients | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 787.00 | 10 733.00 | 42 033.00 | 65 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 787.00 | 10 733.00 | 42 033.00 | 65 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 733.00 | 42 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 163.00 | 698 163.00 | | 698 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 272.00 | | 85 272.00 | 85 272.00 |
UX Autres créances clients | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 161 149.00 | 161 149.00 | | 161 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 425.00 | 16 397.00 | 37 878.00 | 60 425.00 |
VI Groupe et associés | 212 699.00 | 212 699.00 | | 212 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 973.00 | | | 229 973.00 |
VP Divers | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 736.00 | 324 464.00 | 85 272.00 | 409 736.00 |
VW T.V.A. | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 368.00 | 1 135 340.00 | 37 878.00 | 1 179 368.00 |