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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 173.00 | 26 162.00 | 2 011.00 | 28 173.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 490.00 | 60 227.00 | 1 263.00 | 61 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 677.00 | 167 957.00 | 10 720.00 | 178 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 455.00 | 254 346.00 | 163 108.00 | 417 455.00 |
BT Marchandises | 923 110.00 | 20 633.00 | 902 476.00 | 923 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 084.00 | 20 639.00 | 639 444.00 | 660 084.00 |
BZ Autres créances | 261 165.00 | | 261 165.00 | 261 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 566.00 | | 322 566.00 | 322 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 911.00 | 41 272.00 | 2 140 638.00 | 2 181 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 366.00 | 295 619.00 | 2 303 746.00 | 2 599 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 510 299.00 | 504 967.00 | | 510 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 994.00 | 222 332.00 | | 248 994.00 |
DL TOTAL (I) | 809 083.00 | 777 089.00 | | 809 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 616.00 | 60 425.00 | | 144 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 680.00 | 212 699.00 | | 279 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 555.00 | 698 163.00 | | 875 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 566.00 | 196 946.00 | | 193 566.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 11 134.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 663.00 | 1 179 368.00 | | 1 494 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 746.00 | 1 956 458.00 | | 2 303 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 406.00 | | 42 049.00 | 375 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 763.00 | | 2 405.00 | 237 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 601.00 | | 39 644.00 | 86 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 674.00 | 20 672.00 | | 233 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 172.00 | 3 989.00 | | 22 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 502.00 | 16 682.00 | | 211 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 733.00 | 20 633.00 | 10 733.00 | 10 733.00 |
6T Sur comptes clients | 23 754.00 | 137.00 | 3 252.00 | 23 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 487.00 | 20 770.00 | 13 985.00 | 34 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 487.00 | 20 770.00 | 13 985.00 | 34 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 770.00 | 13 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 555.00 | 875 555.00 | | 875 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
UX Autres créances clients | 635 361.00 | 635 361.00 | | 635 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 205 966.00 | 205 966.00 | | 205 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 616.00 | 35 644.00 | 108 972.00 | 144 616.00 |
VI Groupe et associés | 279 680.00 | 279 680.00 | | 279 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VP Divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 338.00 | 936 234.00 | 94 104.00 | 1 030 338.00 |
VW T.V.A. | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 663.00 | 1 385 690.00 | 108 972.00 | 1 494 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |