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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 159.00 | | 676 159.00 | 676 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 44.00 | 34 956.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 972.00 | 49 835.00 | 50 137.00 | 99 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 817.00 | 71 853.00 | 145 964.00 | 217 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 973.00 | 121 732.00 | 908 242.00 | 1 029 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 201.00 | 22 955.00 | 235 245.00 | 258 201.00 |
BZ Autres créances | 559 655.00 | | 559 655.00 | 559 655.00 |
CF Disponibilités | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 078.00 | 22 955.00 | 891 123.00 | 914 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 052.00 | 144 687.00 | 1 799 365.00 | 1 944 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 896.00 | | | 687 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DH Report à nouveau | -473 364.00 | | | -473 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DL TOTAL (I) | 266 916.00 | | | 266 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 450.00 | | | 318 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 146.00 | | | 257 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 883.00 | | | 405 883.00 |
EA Autres dettes | 399 239.00 | | | 399 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 449.00 | | | 1 532 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 365.00 | | | 1 799 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 299.00 | | | 1 331 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
FG Production vendue services | 1 461 564.00 | | 1 461 564.00 | 1 461 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 882.00 | | 1 567 882.00 | 1 567 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 656.00 | | | 2 416 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 299.00 | | | 2 386 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197.00 | | | 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 288.00 | 7 142.00 | 33 475.00 | 49 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 288.00 | 7 142.00 | 33 475.00 | 49 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 288.00 | 7 142.00 | 33 475.00 | 49 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 146.00 | 257 146.00 | | 257 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 239.00 | 399 239.00 | | 399 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 432.00 | 842 203.00 | 229.00 | 842 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 449.00 | 1 331 299.00 | 77 705.00 | 1 532 449.00 |