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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 431.00 | 889.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 488 337.00 | | 488 337.00 | 488 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 8 794.00 | 26 206.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 560.00 | 97 852.00 | 18 708.00 | 116 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 035.00 | 176 778.00 | 92 257.00 | 269 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BF Prêts | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 490.00 | 286 854.00 | 939 636.00 | 1 226 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 936.00 | 67 994.00 | 72 941.00 | 140 936.00 |
BZ Autres créances | 1 384 914.00 | | 1 384 914.00 | 1 384 914.00 |
CF Disponibilités | 206 525.00 | | 206 525.00 | 206 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 803.00 | 67 994.00 | 1 674 809.00 | 1 742 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 293.00 | 354 848.00 | 2 614 445.00 | 2 969 293.00 |
CU Autres participations | 305 700.00 | | 305 700.00 | 305 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 896.00 | | | 687 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 393.00 | | | 221 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
DL TOTAL (I) | 994 932.00 | | | 994 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 052.00 | | | 206 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 079.00 | | | 256 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 618.00 | | | 323 618.00 |
EA Autres dettes | 751 154.00 | | | 751 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 512.00 | | | 1 619 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 445.00 | | | 2 614 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 994.00 | | | 1 436 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 781.00 | | 1 643 781.00 | 1 643 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 781.00 | | 1 643 781.00 | 1 643 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 321.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 722.00 | | | 2 865 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 329.00 | | | 2 644 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 393.00 | | | 221 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 052.00 | | 33 773.00 | 1 194 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 313 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 1 226 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 657.00 | | | 527 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 822.00 | | 33 773.00 | 351 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 573.00 | | | 314 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 896.00 | 36 959.00 | 286 854.00 | 249 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 3 910.00 | 12 224.00 | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 581.00 | 33 049.00 | 274 630.00 | 241 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 079.00 | 256 079.00 | | 256 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 932.00 | 183 932.00 | | 183 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 154.00 | 751 154.00 | | 751 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
UP Prêts | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VB T. V. A. | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VC Groupe et associés | 667 932.00 | 667 932.00 | | 667 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 052.00 | 23 534.00 | 182 482.00 | 206 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 629.00 | 683 629.00 | | 683 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 969.00 | 1 536 278.00 | 6 691.00 | 1 542 969.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 512.00 | 1 436 994.00 | 182 482.00 | 1 619 512.00 |