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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 159.00 | | 676 159.00 | 676 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 3 544.00 | 31 456.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 596.00 | 73 103.00 | 27 493.00 | 100 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 140.00 | 110 256.00 | 115 884.00 | 226 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 957.00 | 186 903.00 | 852 054.00 | 1 038 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 860.00 | 25 281.00 | 129 579.00 | 154 860.00 |
BZ Autres créances | 932 997.00 | | 932 997.00 | 932 997.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 024.00 | 25 281.00 | 1 076 743.00 | 1 102 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 981.00 | 212 184.00 | 1 928 796.00 | 2 140 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 896.00 | | | 687 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DH Report à nouveau | -443 469.00 | | | -443 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 363 663.00 | | | 363 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 756.00 | | | 250 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 658.00 | | | 217 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 815.00 | | | 272 815.00 |
EA Autres dettes | 724 636.00 | | | 724 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 133.00 | | | 1 565 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 796.00 | | | 1 928 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 862.00 | | | 1 370 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 989.00 | | 6 968.00 | 1 031 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 159.00 | | | 711 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 787.00 | | 6 950.00 | 319 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 18.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 402.00 | 32 501.00 | | 154 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 750.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 608.00 | 30 751.00 | | 152 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 658.00 | 217 658.00 | | 217 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 636.00 | 724 636.00 | | 724 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VB T. V. A. | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VC Groupe et associés | 626 817.00 | 626 817.00 | | 626 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 756.00 | 108 262.00 | 80 358.00 | 250 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 249.00 | 254 249.00 | | 254 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 361.00 | 1 101 132.00 | 229.00 | 1 101 361.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 133.00 | 1 370 862.00 | 80 358.00 | 1 565 133.00 |