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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 159.00 | | 676 159.00 | 676 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 1 794.00 | 33 206.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 596.00 | 61 588.00 | 39 008.00 | 100 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 190.00 | 91 020.00 | 128 170.00 | 219 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 989.00 | 154 402.00 | 877 586.00 | 1 031 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 287.00 | 22 955.00 | 168 332.00 | 191 287.00 |
BZ Autres créances | 653 768.00 | | 653 768.00 | 653 768.00 |
CF Disponibilités | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 168.00 | 22 955.00 | 896 213.00 | 919 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 157.00 | 177 358.00 | 1 773 799.00 | 1 951 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 896.00 | | | 687 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DH Report à nouveau | -443 007.00 | | | -443 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463.00 | | | -463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 263 774.00 | | | 263 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 304.00 | | | 330 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 687.00 | | | 143 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 025.00 | | | 311 025.00 |
EA Autres dettes | 520 447.00 | | | 520 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 667.00 | | | 155 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 025.00 | | | 1 510 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 799.00 | | | 1 773 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 137.00 | | | 1 349 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
FG Production vendue services | 1 462 846.00 | | 1 462 846.00 | 1 462 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 816.00 | | 1 476 816.00 | 1 476 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 497.00 | | | -14 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 915.00 | | | 2 287 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 378.00 | | | 2 288 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463.00 | | | -463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 861 145.00 | 860 916.00 | 229.00 | 861 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 687.00 | 143 687.00 | | 143 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 447.00 | 520 447.00 | | 520 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 667.00 | 155 667.00 | | 155 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 304.00 | 169 415.00 | 77 598.00 | 330 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 025.00 | 311 025.00 | | 311 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 145.00 | 860 916.00 | 229.00 | 861 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 025.00 | 1 349 137.00 | 77 598.00 | 1 510 025.00 |