| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 043.00 | 17 225.00 | 118 818.00 | 136 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AP Constructions | 45 945.00 | 6 770.00 | 39 175.00 | 45 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 728.00 | 85 676.00 | 172 052.00 | 257 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 587.00 | 295 142.00 | 166 445.00 | 461 587.00 |
BF Prêts | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 185.00 | 411 950.00 | 562 234.00 | 974 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 912.00 | 12 186.00 | 2 606 726.00 | 2 618 912.00 |
BZ Autres créances | 604 026.00 | | 604 026.00 | 604 026.00 |
CF Disponibilités | 142 392.00 | | 142 392.00 | 142 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 976.00 | 12 186.00 | 3 463 790.00 | 3 475 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 161.00 | 424 137.00 | 4 026 024.00 | 4 450 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 159 170.00 | | | 159 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 834.00 | | | -587 834.00 |
DK Provisions réglementées | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
DP Provisions pour risques | 207 761.00 | | | 207 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 761.00 | | | 207 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 165.00 | | | 453 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 855.00 | | | 1 966 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 552.00 | | | 1 264 552.00 |
EA Autres dettes | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 867.00 | | | 3 723 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 024.00 | | | 4 026 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 477.00 | | | 3 712 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 834.00 | | 262 834.00 | 262 834.00 |
FD Production vendue biens | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FG Production vendue services | 14 493 988.00 | 1 035 913.00 | 15 529 900.00 | 14 493 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 757 484.00 | 1 035 913.00 | 15 793 397.00 | 14 757 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 140 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 948.00 | |
GE Autres charges | | | 498 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 732 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 510.00 | | | 238 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 579.00 | | | 16 234 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 413.00 | | | 16 822 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 834.00 | | | -587 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 098.00 | | 165 419.00 | 1 051 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 333.00 | 974 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 543.00 | 143 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 790.00 | 765 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 722.00 | | | 210 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 151.00 | | 151 899.00 | 788 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 225.00 | | 13 520.00 | 52 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 339.00 | 178 342.00 | 184 731.00 | 418 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 904.00 | | 67 543.00 | 91 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 435.00 | 178 342.00 | 117 188.00 | 326 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 209.00 | 5 601.00 | 8 313.00 | 16 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 339.00 | 102 448.00 | 106 026.00 | 211 339.00 |
6T Sur comptes clients | 14 386.00 | 375.00 | 2 575.00 | 14 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 386.00 | 375.00 | 2 575.00 | 14 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 933.00 | 108 425.00 | 116 914.00 | 241 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 324.00 | 108 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 101.00 | 8 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 855.00 | 1 966 855.00 | | 1 966 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 966.00 | 309 966.00 | | 309 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 336.00 | 433 336.00 | | 433 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
UP Prêts | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 839.00 | | | 2 604 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 269 198.00 | | | 269 198.00 |
VC Groupe et associés | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 441 775.00 | 441 775.00 | | 441 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VP Divers | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 794.00 | 3 208 976.00 | 79 818.00 | 3 288 794.00 |
VW T.V.A. | 521 078.00 | 521 078.00 | | 521 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 867.00 | 3 712 477.00 | 11 390.00 | 3 723 867.00 |