| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 043.00 | 17 225.00 | 113 818.00 | 131 043.00 |
AP Constructions | 26 423.00 | 7 335.00 | 19 088.00 | 26 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 434.00 | 329 328.00 | 74 106.00 | 403 434.00 |
BF Prêts | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 869.00 | 353 889.00 | 282 980.00 | 636 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 017.00 | 8 427.00 | 1 657 589.00 | 1 666 017.00 |
BZ Autres créances | 657 213.00 | | 657 213.00 | 657 213.00 |
CF Disponibilités | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 850.00 | 8 427.00 | 2 443 422.00 | 2 451 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 719.00 | 362 316.00 | 2 726 403.00 | 3 088 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | | | 483.00 |
DH Report à nouveau | -278 665.00 | | | -278 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 899.00 | | | 321 899.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 552 912.00 | | | 552 912.00 |
DP Provisions pour risques | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 504.00 | | | 1 290 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 561.00 | | | 734 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 285.00 | | | 2 044 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 403.00 | | | 2 726 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 285.00 | | | 2 044 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
FD Production vendue biens | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 6 443 849.00 | 829 689.00 | 7 273 538.00 | 6 443 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 881.00 | 829 689.00 | 7 458 570.00 | 6 628 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 684 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 789.00 | |
GE Autres charges | | | 252 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 167.00 | | | 500 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 035.00 | | | 526 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 167.00 | | | 255 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 983.00 | | | 256 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 052.00 | | | 269 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 038.00 | | | 8 210 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 138.00 | | | 7 888 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 899.00 | | | 321 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 185.00 | | 86 629.00 | 974 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 945.00 | 636 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 137.00 | 131 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 808.00 | 429 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 261.00 | | 76 405.00 | 765 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 744.00 | | 10 224.00 | 65 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 950.00 | 110 716.00 | 168 778.00 | 411 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 361.00 | | 7 137.00 | 24 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 589.00 | 110 716.00 | 161 641.00 | 387 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 497.00 | 114.00 | 13 497.00 | 13 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 761.00 | 45 789.00 | 124 345.00 | 207 761.00 |
6T Sur comptes clients | 12 186.00 | 7 111.00 | 10 870.00 | 12 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 186.00 | 7 111.00 | 10 870.00 | 12 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 444.00 | 53 014.00 | 148 712.00 | 233 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 900.00 | 133 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114.00 | 15 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 504.00 | 1 290 504.00 | | 1 290 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UP Prêts | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 608.00 | | | 1 660 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 192 688.00 | | | 192 688.00 |
VC Groupe et associés | 252 676.00 | | | 252 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
VP Divers | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 217.00 | 2 317 841.00 | 81 377.00 | 2 399 217.00 |
VW T.V.A. | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 285.00 | 2 044 285.00 | | 2 044 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 77.00 | | 34.00 |