| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 043.00 | 17 225.00 | 113 818.00 | 131 043.00 |
AP Constructions | 41 198.00 | 15 034.00 | 26 164.00 | 41 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 3 186.00 | 8 100.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 932.00 | 330 784.00 | 63 148.00 | 393 932.00 |
BF Prêts | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 378.00 | 366 229.00 | 305 149.00 | 671 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 243.00 | 7 344.00 | 1 520 899.00 | 1 528 243.00 |
BZ Autres créances | 1 038 642.00 | | 1 038 642.00 | 1 038 642.00 |
CF Disponibilités | 115 671.00 | | 115 671.00 | 115 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 779.00 | 7 344.00 | 2 766 435.00 | 2 773 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 157.00 | 373 573.00 | 3 071 584.00 | 3 445 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 101 745.00 | 43 235.00 | | 101 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 755.00 | 58 510.00 | | 146 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576.00 | 662.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 759 640.00 | 611 971.00 | | 759 640.00 |
DP Provisions pour risques | 174 505.00 | 203 174.00 | | 174 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 505.00 | 203 174.00 | | 174 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 834.00 | 1 462 413.00 | | 1 360 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 757.00 | 801 007.00 | | 768 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 274.00 | | |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 7 193.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 440.00 | 2 286 922.00 | | 2 137 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 584.00 | 3 102 067.00 | | 3 071 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 911.00 | | 121 911.00 | 121 911.00 |
FG Production vendue services | 8 407 363.00 | 79 021.00 | 8 486 384.00 | 8 407 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 274.00 | 79 021.00 | 8 608 295.00 | 8 529 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 875 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 812.00 | |
GE Autres charges | | | 331 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 1 750.00 | | 12 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 21 890.00 | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 5 992.00 | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | 548.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 661.00 | 6 540.00 | | 9 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | 15 350.00 | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -3 200.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 638.00 | 8 228 794.00 | | 8 887 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 883.00 | 8 170 283.00 | | 8 740 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 755.00 | 58 510.00 | | 146 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 198.00 | | 61 877.00 | 665 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 93 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 697.00 | 671 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 667.00 | 446 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 704.00 | | 48 379.00 | 453 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 451.00 | | 13 498.00 | 80 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 778.00 | 40 848.00 | 51 397.00 | 376 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 553.00 | 40 848.00 | 51 397.00 | 359 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 662.00 | 914.00 | | 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 174.00 | 52 812.00 | 81 481.00 | 203 174.00 |
6T Sur comptes clients | 24 602.00 | 6 260.00 | 23 518.00 | 24 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 602.00 | 6 260.00 | 23 518.00 | 24 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 438.00 | 59 986.00 | 104 999.00 | 228 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 072.00 | 104 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 834.00 | 1 360 834.00 | | 1 360 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 945.00 | 222 945.00 | | 222 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 176.00 | 206 176.00 | | 206 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UP Prêts | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 035.00 | 1 522 035.00 | | 1 522 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 212 140.00 | 212 140.00 | | 212 140.00 |
VC Groupe et associés | 698 583.00 | 698 583.00 | | 698 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 977.00 | 2 570 610.00 | 90 368.00 | 2 660 977.00 |
VW T.V.A. | 326 877.00 | 326 877.00 | | 326 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 440.00 | 2 137 440.00 | | 2 137 440.00 |