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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 043.00 | 17 225.00 | 113 818.00 | 131 043.00 |
AP Constructions | 43 022.00 | 18 794.00 | 24 228.00 | 43 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 5 723.00 | 5 563.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 288.00 | 110 412.00 | 38 876.00 | 149 288.00 |
BF Prêts | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 558.00 | 152 154.00 | 267 404.00 | 419 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 649.00 | 5 523.00 | 1 565 126.00 | 1 570 649.00 |
BZ Autres créances | 963 847.00 | | 963 847.00 | 963 847.00 |
CF Disponibilités | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 988.00 | 5 523.00 | 2 673 465.00 | 2 678 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 545.00 | 157 677.00 | 2 940 869.00 | 3 098 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DK Provisions réglementées | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 800 511.00 | | | 800 511.00 |
DP Provisions pour risques | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 316.00 | | | 1 327 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 545.00 | | | 637 545.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 405.00 | | | 1 968 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 869.00 | | | 2 940 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 405.00 | | | 1 968 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
FG Production vendue services | 7 415 710.00 | 88 873.00 | 7 504 584.00 | 7 415 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 068.00 | 88 873.00 | 7 613 942.00 | 7 525 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 767 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 369.00 | |
GE Autres charges | | | 303 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 982.00 | | | 7 817 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777 517.00 | | | 7 777 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 378.00 | | 17 985.00 | 671 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 84 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 805.00 | 419 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 805.00 | 203 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 416.00 | | 17 985.00 | 446 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 229.00 | 35 630.00 | 249 705.00 | 366 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 004.00 | 35 630.00 | 249 705.00 | 349 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 576.00 | 692.00 | 286.00 | 1 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 505.00 | 53 369.00 | 55 921.00 | 174 505.00 |
6T Sur comptes clients | 7 344.00 | 905.00 | 2 726.00 | 7 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 344.00 | 905.00 | 2 726.00 | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 424.00 | 54 967.00 | 58 934.00 | 183 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 275.00 | 58 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 316.00 | 1 327 316.00 | | 1 327 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 784.00 | 185 784.00 | | 185 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 191.00 | 169 191.00 | | 169 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UP Prêts | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 176.00 | 1 565 176.00 | | 1 565 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 209 511.00 | 209 511.00 | | 209 511.00 |
VC Groupe et associés | 665 570.00 | 665 570.00 | | 665 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 980.00 | 2 613 748.00 | 6 232.00 | 2 619 980.00 |
VW T.V.A. | 277 170.00 | 277 170.00 | | 277 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 405.00 | 1 968 405.00 | | 1 968 405.00 |