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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 043.00 | 17 225.00 | 155 818.00 | 173 043.00 |
AP Constructions | 43 022.00 | 22 599.00 | 20 423.00 | 43 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 8 260.00 | 3 026.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 574.00 | 46 196.00 | 20 378.00 | 66 574.00 |
BF Prêts | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 844.00 | 94 280.00 | 284 564.00 | 378 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 561.00 | | 132 561.00 | 132 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 773.00 | 4 779.00 | 1 688 993.00 | 1 693 773.00 |
BZ Autres créances | 1 355 669.00 | | 1 355 669.00 | 1 355 669.00 |
CF Disponibilités | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 978.00 | 4 779.00 | 3 336 199.00 | 3 340 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 822.00 | 99 059.00 | 3 620 763.00 | 3 719 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 288 965.00 | 248 500.00 | | 288 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 706.00 | 40 466.00 | | 341 706.00 |
DK Provisions réglementées | 2 414.00 | 1 982.00 | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 650.00 | 800 511.00 | | 1 142 650.00 |
DP Provisions pour risques | 171 003.00 | 171 953.00 | | 171 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 003.00 | 171 953.00 | | 171 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 657.00 | 1 327 316.00 | | 1 595 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 950.00 | 637 545.00 | | 706 950.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 3 513.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 110.00 | 1 968 405.00 | | 2 307 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 763.00 | 2 940 869.00 | | 3 620 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
FG Production vendue services | 8 338 259.00 | 119 915.00 | 8 458 174.00 | 8 338 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 267.00 | 119 915.00 | 8 558 182.00 | 8 438 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 811 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 398 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 723.00 | |
GE Autres charges | | | 261 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 114.00 | 1 275.00 | | 12 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 601.00 | 49 000.00 | | 12 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | 286.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 945.00 | 50 561.00 | | 24 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 232.00 | 811.00 | | 24 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 467.00 | 692.00 | | 7 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 699.00 | 12 603.00 | | 31 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 754.00 | 37 958.00 | | -6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836 860.00 | 7 817 982.00 | | 8 836 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 153.00 | 7 777 517.00 | | 8 495 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 706.00 | 40 466.00 | | 341 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 558.00 | | 47 431.00 | 419 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 145.00 | 378 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 145.00 | 120 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 043.00 | | 42 000.00 | 131 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 596.00 | | 5 431.00 | 203 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 154.00 | 30 271.00 | 88 145.00 | 152 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 929.00 | 30 271.00 | 88 145.00 | 134 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 982.00 | 662.00 | 230.00 | 1 982.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 953.00 | 89 528.00 | 90 478.00 | 171 953.00 |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | 162.00 | 905.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | 162.00 | 905.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 458.00 | 90 352.00 | 91 613.00 | 179 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 885.00 | 91 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 657.00 | 1 595 657.00 | | 1 595 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 925.00 | 193 925.00 | | 193 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 843.00 | 152 843.00 | | 152 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UP Prêts | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 300.00 | 1 688 300.00 | | 1 688 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 250 282.00 | 250 282.00 | | 250 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 621.00 | 1 050 621.00 | | 1 050 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 996.00 | 3 044 604.00 | 90 392.00 | 3 134 996.00 |
VW T.V.A. | 343 068.00 | 343 068.00 | | 343 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 110.00 | 2 307 110.00 | | 2 307 110.00 |