| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 043.00 | 17 225.00 | 113 818.00 | 131 043.00 |
AP Constructions | 34 423.00 | 11 508.00 | 22 915.00 | 34 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 649.00 | 10 637.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 994.00 | 347 395.00 | 60 599.00 | 407 994.00 |
BF Prêts | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 198.00 | 376 778.00 | 288 420.00 | 665 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 638.00 | 24 602.00 | 1 514 036.00 | 1 538 638.00 |
BZ Autres créances | 1 137 306.00 | | 1 137 306.00 | 1 137 306.00 |
CF Disponibilités | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 248.00 | 24 602.00 | 2 813 646.00 | 2 838 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 446.00 | 401 379.00 | 3 102 067.00 | 3 503 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
DK Provisions réglementées | 662.00 | | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 611 971.00 | | | 611 971.00 |
DP Provisions pour risques | 203 174.00 | | | 203 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 174.00 | | | 203 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 413.00 | | | 1 462 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 007.00 | | | 801 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 922.00 | | | 2 286 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 067.00 | | | 3 102 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 922.00 | | | 2 286 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
FG Production vendue services | 7 829 625.00 | 103 259.00 | 7 932 884.00 | 7 829 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 819.00 | 103 259.00 | 8 031 078.00 | 7 927 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 116.00 | |
GE Autres charges | | | 343 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 794.00 | | | 8 228 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 283.00 | | | 8 170 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 869.00 | | 38 802.00 | 636 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 472.00 | 665 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 472.00 | 453 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 858.00 | | 34 319.00 | 429 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 968.00 | | 4 483.00 | 75 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 889.00 | 33 362.00 | 10 472.00 | 353 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 664.00 | 33 362.00 | 10 472.00 | 336 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | 548.00 | | 114.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 206.00 | 147 116.00 | 73 148.00 | 129 206.00 |
6T Sur comptes clients | 8 427.00 | 20 815.00 | 4 641.00 | 8 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 427.00 | 20 815.00 | 4 641.00 | 8 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 747.00 | 168 480.00 | 77 789.00 | 137 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 932.00 | 61 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548.00 | 15 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 413.00 | 1 462 413.00 | | 1 462 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 307.00 | 256 307.00 | | 256 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UP Prêts | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 528.00 | 1 534 528.00 | | 1 534 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 224 129.00 | 224 129.00 | | 224 129.00 |
VC Groupe et associés | 771 274.00 | 771 274.00 | | 771 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 569.00 | 2 672 797.00 | 83 772.00 | 2 756 569.00 |
VW T.V.A. | 314 009.00 | 314 009.00 | | 314 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 922.00 | 2 286 922.00 | | 2 286 922.00 |