| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 863.00 | 268 719.00 | 87 144.00 | 355 863.00 |
AH Fonds commercial | 2 349 418.00 | | 2 349 418.00 | 2 349 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 3 904.00 | 2 131.00 | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 090.00 | 35 136.00 | 22 953.00 | 58 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 420.00 | 713 368.00 | 523 052.00 | 1 236 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 558.00 | 1 021 127.00 | 3 010 431.00 | 4 031 558.00 |
BT Marchandises | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 830.00 | 73 422.00 | 1 557 408.00 | 1 630 830.00 |
BZ Autres créances | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
CF Disponibilités | 1 004 152.00 | | 1 004 152.00 | 1 004 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 910.00 | 73 422.00 | 2 711 487.00 | 2 784 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 468.00 | 1 094 549.00 | 5 721 918.00 | 6 816 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 774.00 | 2 898 774.00 | | 2 898 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
DH Report à nouveau | 113 421.00 | 51 526.00 | | 113 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 916.00 | 561 896.00 | | 602 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 638.00 | 3 935 722.00 | | 4 038 638.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 351.00 | 21 604.00 | | 23 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 351.00 | 71 604.00 | | 73 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 232.00 | 428 689.00 | | 381 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 007.00 | 644 558.00 | | 572 007.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 1 279.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 471.00 | 715 731.00 | | 650 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 929.00 | 1 796 179.00 | | 1 609 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 918.00 | 5 803 505.00 | | 5 721 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
FG Production vendue services | 5 890 607.00 | | 5 890 607.00 | 5 890 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 354.00 | | 5 958 354.00 | 5 958 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 554.00 | |
GE Autres charges | | | 387 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | 5 900.00 | | 6 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 590.00 | 13 900.00 | | 56 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 4 544.00 | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 747.00 | 3 075.00 | | 51 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 814.00 | 7 619.00 | | 52 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | 6 281.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 584.00 | 231 633.00 | | 259 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 494.00 | 6 074 685.00 | | 6 100 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 578.00 | 5 512 790.00 | | 5 497 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 916.00 | 561 895.00 | | 602 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 165.00 | | | 1 344 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 037.00 | 4 031 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 167.00 | 1 294 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 033.00 | | | 1 318 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 717.00 | 187 354.00 | 150 944.00 | 984 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 908.00 | 45 185.00 | 96 470.00 | 323 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 809.00 | 142 170.00 | 54 474.00 | 660 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 604.00 | 51 747.00 | 50 000.00 | 71 604.00 |
6T Sur comptes clients | 75 945.00 | 63 554.00 | 66 077.00 | 75 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 945.00 | 63 554.00 | 66 077.00 | 75 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 232.00 | 381 232.00 | | 381 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 495.00 | 217 495.00 | | 217 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 205.00 | 227 205.00 | | 227 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 728.00 | | | 1 618 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VB T. V. A. | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VC Groupe et associés | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
VP Divers | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 516.00 | 1 766 384.00 | 26 132.00 | 1 792 516.00 |
VW T.V.A. | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 531.00 | 1 604 007.00 | 1 524.00 | 1 605 531.00 |