| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 571.00 | 318 426.00 | 54 145.00 | 372 571.00 |
AH Fonds commercial | 2 349 418.00 | | 2 349 418.00 | 2 349 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 7 289.00 | 2 446.00 | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 190.00 | 43 134.00 | 16 055.00 | 59 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 650.00 | 821 377.00 | 475 274.00 | 1 296 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 970.00 | 1 190 226.00 | 2 930 744.00 | 4 120 970.00 |
BT Marchandises | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 946.00 | 69 719.00 | 1 739 226.00 | 1 808 946.00 |
BZ Autres créances | 146 433.00 | | 146 433.00 | 146 433.00 |
CF Disponibilités | 820 713.00 | | 820 713.00 | 820 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 496.00 | 69 719.00 | 2 769 777.00 | 2 839 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 466.00 | 1 259 945.00 | 5 700 521.00 | 6 960 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 976.00 | 2 898 774.00 | | 2 894 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
DH Report à nouveau | 216 337.00 | 113 421.00 | | 216 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 641.00 | 602 916.00 | | 614 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 480.00 | 4 038 638.00 | | 4 149 480.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 916.00 | 23 351.00 | | 20 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 916.00 | 73 351.00 | | 70 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 058.00 | 381 232.00 | | 326 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 582.00 | 572 007.00 | | 541 582.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 484.00 | 650 471.00 | | 612 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 124.00 | 1 609 929.00 | | 1 480 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 521.00 | 5 721 918.00 | | 5 700 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
FG Production vendue services | 5 739 060.00 | | 5 739 060.00 | 5 739 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 534.00 | | 5 777 534.00 | 5 777 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 612.00 | |
GE Autres charges | | | 400 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 721.00 | 6 590.00 | | 9 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 435.00 | 50 000.00 | | 52 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 156.00 | 56 590.00 | | 62 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 194.00 | 1 067.00 | | 18 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 51 747.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 617.00 | 52 814.00 | | 69 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 461.00 | 3 777.00 | | -7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 976.00 | 259 584.00 | | 260 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 502.00 | 6 100 494.00 | | 5 907 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 862.00 | 5 497 578.00 | | 5 292 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 641.00 | 602 916.00 | | 614 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 558.00 | | 118 002.00 | 4 031 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 817.00 | 26 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 591.00 | 4 120 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 774.00 | 1 362 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 711 316.00 | | 20 408.00 | 2 711 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 510.00 | | 93 104.00 | 1 294 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 732.00 | | 4 490.00 | 25 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 128.00 | 192 449.00 | 23 351.00 | 1 021 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 623.00 | 53 092.00 | | 272 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 505.00 | 139 357.00 | 23 351.00 | 748 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 351.00 | 50 000.00 | 52 435.00 | 73 351.00 |
6T Sur comptes clients | 73 422.00 | 59 612.00 | 63 315.00 | 73 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 422.00 | 59 612.00 | 63 315.00 | 73 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 773.00 | 109 612.00 | 115 750.00 | 146 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 612.00 | 63 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 52 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 058.00 | 326 058.00 | | 326 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 294.00 | 216 294.00 | | 216 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 424.00 | 244 424.00 | | 244 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 484.00 | 612 484.00 | | 612 484.00 |
UP Prêts | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 970.00 | | | 1 792 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VB T. V. A. | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VC Groupe et associés | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 052.00 | 1 994 920.00 | 26 132.00 | 2 021 052.00 |
VW T.V.A. | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 124.00 | 1 480 124.00 | | 1 480 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |