| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 707.00 | 405 912.00 | 194 795.00 | 600 707.00 |
AH Fonds commercial | 3 666 301.00 | | 3 666 301.00 | 3 666 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 735.00 | 10 239.00 | 3 496.00 | 13 735.00 |
AP Constructions | 2 710.00 | 76.00 | 2 634.00 | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 262.00 | 61 568.00 | 6 694.00 | 68 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 451.00 | 564 031.00 | 412 420.00 | 976 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 981.00 | | 455 981.00 | 455 981.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 498.00 | 1 041 827.00 | 4 781 671.00 | 5 823 498.00 |
BT Marchandises | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 936.00 | 98 782.00 | 1 833 155.00 | 1 931 936.00 |
BZ Autres créances | 216 334.00 | | 216 334.00 | 216 334.00 |
CF Disponibilités | 1 610 630.00 | | 1 610 630.00 | 1 610 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 563.00 | 98 782.00 | 3 755 781.00 | 3 854 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 452.00 | 1 140 608.00 | 8 539 844.00 | 9 680 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 976.00 | 2 894 976.00 | | 2 894 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
DH Report à nouveau | 983 394.00 | 580 978.00 | | 983 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 462.00 | 652 416.00 | | 327 462.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 629 359.00 | 4 556 122.00 | | 4 629 359.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 133.00 | 16 575.00 | | 22 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 133.00 | 66 575.00 | | 72 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 253.00 | 1 014 954.00 | | 1 240 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 901.00 | 400 695.00 | | 1 037 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 556.00 | 549 339.00 | | 623 556.00 |
EA Autres dettes | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 058.00 | 617 663.00 | | 883 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 352.00 | 2 582 651.00 | | 3 838 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 844.00 | 7 205 348.00 | | 8 539 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FG Production vendue services | 6 423 684.00 | | 6 423 684.00 | 6 423 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 428 976.00 | | 6 428 976.00 | 6 428 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 695.00 | |
GE Autres charges | | | 347 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 4 341.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 4 341.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 312.00 | 626.00 | | 134 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 129.00 | | | 210 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 558.00 | 4 226.00 | | 55 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 999.00 | 4 852.00 | | 399 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 999.00 | -511.00 | | -349 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 979.00 | 210 302.00 | | 124 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 856.00 | 6 034 966.00 | | 6 546 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 394.00 | 5 382 549.00 | | 6 219 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 462.00 | 652 416.00 | | 327 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 407.00 | | 2 250 236.00 | 5 797 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446 192.00 | 39 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224 145.00 | 5 823 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 738.00 | 4 280 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 215.00 | 1 503 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883 685.00 | | 1 416 797.00 | 2 883 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 040.00 | | 787 579.00 | 1 474 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 682.00 | | 45 860.00 | 1 439 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 683.00 | 227 518.00 | 556 374.00 | 1 370 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 269.00 | 58 453.00 | 14 571.00 | 372 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 414.00 | 169 065.00 | 541 803.00 | 998 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 575.00 | 55 558.00 | 50 000.00 | 66 575.00 |
6T Sur comptes clients | 71 289.00 | 80 695.00 | 53 202.00 | 71 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 289.00 | 80 695.00 | 53 202.00 | 71 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 090.00 | 136 253.00 | 107 428.00 | 142 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 695.00 | 53 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 558.00 | 54 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 901.00 | 1 037 901.00 | | 1 037 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 040.00 | 315 040.00 | | 315 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 741.00 | 254 741.00 | | 254 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 058.00 | 883 058.00 | | 883 058.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 601.00 | 30 301.00 | 2 300.00 | 32 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 221.00 | 1 910 221.00 | | 1 910 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VB T. V. A. | 139 387.00 | 139 387.00 | | 139 387.00 |
VC Groupe et associés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 253.00 | 233 362.00 | 867 128.00 | 1 240 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 196.00 | | | 449 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 897.00 | | | 219 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 569.00 | 2 225 269.00 | 2 300.00 | 2 227 569.00 |
VW T.V.A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 935.00 | 2 801 044.00 | 867 128.00 | 3 807 935.00 |