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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 815.00 | 564 947.00 | 119 868.00 | 684 815.00 |
AH Fonds commercial | 3 691 301.00 | 165 000.00 | 3 526 301.00 | 3 691 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 168.00 | 14 675.00 | 7 493.00 | 22 168.00 |
AP Constructions | 85 336.00 | 14 439.00 | 70 897.00 | 85 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 818.00 | 61 350.00 | 1 468.00 | 62 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 636.00 | 765 953.00 | 735 683.00 | 1 501 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
BF Prêts | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 122 794.00 | 1 586 363.00 | 4 536 431.00 | 6 122 794.00 |
BT Marchandises | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 988.00 | 79 553.00 | 1 613 435.00 | 1 692 988.00 |
BZ Autres créances | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
CF Disponibilités | 1 631 008.00 | | 1 631 008.00 | 1 631 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 900.00 | 79 553.00 | 3 514 347.00 | 3 593 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 686.00 | 1 665 916.00 | 8 051 770.00 | 9 717 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 976.00 | 2 894 976.00 | | 2 894 976.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 890.00 | 1 160 856.00 | | 1 502 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 482.00 | 492 033.00 | | 357 482.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178 874.00 | 4 971 392.00 | | 5 178 874.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 584.00 | 24 105.00 | | 25 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 584.00 | 71 105.00 | | 72 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 160.00 | 1 106 563.00 | | 810 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 143.00 | 32 713.00 | | 32 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 159.00 | 532 050.00 | | 469 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 509.00 | 587 928.00 | | 610 509.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 72 858.00 | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 305.00 | 882 605.00 | | 877 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 312.00 | 3 214 717.00 | | 2 800 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 770.00 | 8 257 215.00 | | 8 051 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 404.00 | 1 116.00 | 14 520.00 | 13 404.00 |
FG Production vendue services | 6 058 563.00 | | 6 058 563.00 | 6 058 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 967.00 | 1 116.00 | 6 073 083.00 | 6 071 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 029.00 | |
GE Autres charges | | | 370 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | 618.00 | | 5 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | 25 618.00 | | 5 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 126 070.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 479.00 | 23 972.00 | | 166 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 262.00 | 150 042.00 | | 167 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 809.00 | -124 424.00 | | -161 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 626.00 | 195 561.00 | | 139 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 534.00 | 7 003 252.00 | | 6 200 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 052.00 | 6 511 218.00 | | 5 843 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 482.00 | 492 033.00 | | 357 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 399.00 | | 212 532.00 | 5 933 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 084.00 | 50 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 140.00 | 6 122 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 056.00 | 1 673 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366 889.00 | | 31 395.00 | 4 366 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 579.00 | | 173 438.00 | 1 517 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 931.00 | | 7 700.00 | 48 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 983.00 | 316 164.00 | 1 783.00 | 1 106 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 123.00 | 86 498.00 | | 493 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 859.00 | 229 666.00 | 1 783.00 | 613 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 105.00 | 1 479.00 | | 71 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 165 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 322.00 | 71 029.00 | 89 798.00 | 98 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 322.00 | 236 029.00 | 89 798.00 | 98 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 427.00 | 237 508.00 | 89 798.00 | 169 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 028.00 | 89 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 159.00 | 469 159.00 | | 469 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 614.00 | 277 614.00 | | 277 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 127.00 | 226 127.00 | | 226 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 305.00 | 877 305.00 | | 877 305.00 |
UP Prêts | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 718.00 | 1 682 718.00 | | 1 682 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VC Groupe et associés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 160.00 | 299 993.00 | 510 167.00 | 810 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 403.00 | | | 296 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 906.00 | 1 861 267.00 | 45 640.00 | 1 906 906.00 |
VW T.V.A. | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 168.00 | 2 258 002.00 | 510 167.00 | 2 768 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |