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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 532.00 | 363 010.00 | 161 522.00 | 524 532.00 |
AH Fonds commercial | 2 349 418.00 | | 2 349 418.00 | 2 349 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 9 259.00 | 476.00 | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 262.00 | 52 259.00 | 16 003.00 | 68 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 917.00 | 946 156.00 | 453 761.00 | 1 399 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 407.00 | 1 370 683.00 | 4 426 724.00 | 5 797 407.00 |
BT Marchandises | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 151.00 | 71 289.00 | 1 582 863.00 | 1 654 151.00 |
BZ Autres créances | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
CF Disponibilités | 923 731.00 | | 923 731.00 | 923 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 821.00 | 71 289.00 | 2 775 533.00 | 2 846 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 320.00 | 1 441 972.00 | 7 205 348.00 | 8 647 320.00 |
CU Autres participations | 1 386 550.00 | | 1 386 550.00 | 1 386 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 976.00 | 2 894 976.00 | | 2 894 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
DH Report à nouveau | 580 978.00 | 216 337.00 | | 580 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 416.00 | 614 641.00 | | 652 416.00 |
DK Provisions réglementées | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 122.00 | 4 149 480.00 | | 4 556 122.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 575.00 | 20 916.00 | | 16 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 575.00 | 70 916.00 | | 66 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 954.00 | | | 1 014 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 695.00 | 326 058.00 | | 400 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 339.00 | 541 582.00 | | 549 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 663.00 | 612 484.00 | | 617 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 651.00 | 1 480 124.00 | | 2 582 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 348.00 | 5 700 521.00 | | 7 205 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
FG Production vendue services | 5 678 377.00 | | 5 678 377.00 | 5 678 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 119.00 | | 5 755 119.00 | 5 755 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 053.00 | |
GE Autres charges | | | 512 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 721.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 341.00 | 52 435.00 | | 4 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | 62 156.00 | | 4 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 18 194.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 226.00 | 50 000.00 | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | 69 617.00 | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -7 461.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 302.00 | 260 976.00 | | 210 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 966.00 | 5 907 502.00 | | 6 034 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 549.00 | 5 292 862.00 | | 5 382 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 416.00 | 614 641.00 | | 652 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 970.00 | | 1 697 466.00 | 4 120 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374.00 | 1 439 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 029.00 | 5 797 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 655.00 | 1 474 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731 724.00 | | 151 960.00 | 2 731 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 840.00 | | 130 855.00 | 1 362 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 406.00 | | 1 414 650.00 | 26 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 226.00 | 193 112.00 | 12 655.00 | 1 190 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 715.00 | 46 554.00 | | 325 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 511.00 | 146 558.00 | 12 655.00 | 864 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 226.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 916.00 | | 4 341.00 | 70 916.00 |
6T Sur comptes clients | 69 719.00 | 194 053.00 | 192 484.00 | 69 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 719.00 | 194 053.00 | 192 484.00 | 69 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 635.00 | 198 279.00 | 196 825.00 | 140 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 053.00 | 192 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 226.00 | 4 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 695.00 | 400 695.00 | | 400 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 509.00 | 233 509.00 | | 233 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 275.00 | 234 275.00 | | 234 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 663.00 | 617 663.00 | | 617 663.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 832.00 | 27 100.00 | 25 732.00 | 52 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 436.00 | 1 632 436.00 | | 1 632 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VB T. V. A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VC Groupe et associés | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 954.00 | 219 898.00 | 795 057.00 | 1 014 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 562.00 | 1 909 430.00 | 26 132.00 | 1 935 562.00 |
VW T.V.A. | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 651.00 | 1 787 594.00 | 795 057.00 | 2 582 651.00 |