| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 853.00 | 480 884.00 | 180 969.00 | 661 853.00 |
AH Fonds commercial | 3 691 301.00 | | 3 691 301.00 | 3 691 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 735.00 | 12 239.00 | 1 496.00 | 13 735.00 |
AP Constructions | 84 402.00 | 5 853.00 | 78 549.00 | 84 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 818.00 | 58 862.00 | 3 956.00 | 62 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 171.00 | 549 144.00 | 806 027.00 | 1 355 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 399.00 | 1 106 983.00 | 4 826 416.00 | 5 933 399.00 |
BT Marchandises | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 089.00 | 98 322.00 | 1 857 766.00 | 1 956 089.00 |
BZ Autres créances | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
CF Disponibilités | 1 365 007.00 | | 1 365 007.00 | 1 365 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 429.00 | 98 322.00 | 3 429 107.00 | 3 527 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 520.00 | 1 205 305.00 | 8 257 215.00 | 9 462 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 976.00 | 2 894 976.00 | | 2 894 976.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 856.00 | 983 394.00 | | 1 160 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 033.00 | 327 462.00 | | 492 033.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 392.00 | 4 629 359.00 | | 4 971 392.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 50 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 105.00 | 22 133.00 | | 24 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 105.00 | 72 133.00 | | 71 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 563.00 | 1 240 253.00 | | 1 106 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 713.00 | 30 418.00 | | 32 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 050.00 | 1 037 901.00 | | 532 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 928.00 | 623 556.00 | | 587 928.00 |
EA Autres dettes | 72 858.00 | 23 167.00 | | 72 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 605.00 | 883 058.00 | | 882 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 717.00 | 3 838 352.00 | | 3 214 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 215.00 | 8 539 844.00 | | 8 257 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
FG Production vendue services | 6 762 352.00 | | 6 762 352.00 | 6 762 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 441.00 | | 6 819 441.00 | 6 819 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 798.00 | |
GE Autres charges | | | 387 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 618.00 | 50 000.00 | | 25 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 070.00 | 134 312.00 | | 126 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 972.00 | 55 558.00 | | 23 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 042.00 | 399 999.00 | | 150 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 424.00 | -349 999.00 | | -124 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 561.00 | 124 979.00 | | 195 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 252.00 | 6 546 856.00 | | 7 003 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 218.00 | 6 219 394.00 | | 6 511 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 033.00 | 327 462.00 | | 492 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 498.00 | | 802 641.00 | 5 823 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 058.00 | 48 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 740.00 | 5 933 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 4 366 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 311.00 | 1 517 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280 743.00 | | 89 516.00 | 4 280 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 404.00 | | 669 487.00 | 1 503 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 351.00 | | 43 639.00 | 39 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 827.00 | 267 857.00 | 202 701.00 | 1 041 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 151.00 | 80 342.00 | 3 370.00 | 416 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 676.00 | 187 515.00 | 199 331.00 | 625 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 133.00 | 23 972.00 | 25 000.00 | 72 133.00 |
6T Sur comptes clients | 98 782.00 | 89 798.00 | 90 258.00 | 98 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 782.00 | 89 798.00 | 90 258.00 | 98 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 915.00 | 113 770.00 | 115 258.00 | 170 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 798.00 | 90 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 972.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 050.00 | 532 050.00 | | 532 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 902.00 | 246 902.00 | | 246 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 556.00 | 220 556.00 | | 220 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 605.00 | 882 605.00 | | 882 605.00 |
UP Prêts | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 640.00 | 1.00 | 45 639.00 | 45 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 819.00 | 1 945 819.00 | | 1 945 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 563.00 | 296 403.00 | 746 257.00 | 1 106 563.00 |
VI Groupe et associés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 427.00 | 2 115 788.00 | 45 639.00 | 2 161 427.00 |
VW T.V.A. | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 004.00 | 2 371 844.00 | 746 257.00 | 3 182 004.00 |