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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 002.00 | 820 581.00 | 122 421.00 | 943 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 529.00 | 303 430.00 | 350 099.00 | 653 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 612.00 | 1 140 820.00 | 501 791.00 | 1 642 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BP En cours de production de services | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 860.00 | | 593 860.00 | 593 860.00 |
BZ Autres créances | 483 047.00 | | 483 047.00 | 483 047.00 |
CF Disponibilités | 951 931.00 | | 951 931.00 | 951 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 921.00 | | 2 141 921.00 | 2 141 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 533.00 | 1 140 820.00 | 2 643 713.00 | 3 784 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
DG Autres réserves | 1 326 797.00 | | | 1 326 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 676.00 | | | 193 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 384.00 | | | 1 733 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 005.00 | | | 401 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 122.00 | | | 310 122.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 328.00 | | | 910 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 713.00 | | | 2 643 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 709.00 | | | 798 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 851 187.00 | | 4 851 187.00 | 4 851 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 187.00 | | 4 851 187.00 | 4 851 187.00 |
FM Production stockée | | | 68 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 434.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 157.00 | | | 5 014 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 481.00 | | | 4 820 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 676.00 | | | 193 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 239.00 | | | 1 676 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 159.00 | | | 1 630 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 593.00 | 62 435.00 | 47 208.00 | 1 125 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 784.00 | 62 435.00 | 47 208.00 | 1 108 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 005.00 | 401 005.00 | | 401 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 483 047.00 | | | 483 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 448.00 | 81 129.00 | 111 319.00 | 192 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 186.00 | 1 104 337.00 | 4 849.00 | 1 109 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 028.00 | 798 709.00 | 111 319.00 | 910 028.00 |