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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 071.00 | 28 298.00 | 1 773.00 | 30 071.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 055.00 | 744 512.00 | 207 543.00 | 952 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 831.00 | 371 596.00 | 260 234.00 | 631 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 575.00 | 1 144 407.00 | 541 167.00 | 1 685 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BP En cours de production de services | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 670.00 | | 721 670.00 | 721 670.00 |
BZ Autres créances | 527 595.00 | | 527 595.00 | 527 595.00 |
CF Disponibilités | 1 291 722.00 | | 1 291 722.00 | 1 291 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 806.00 | | 2 624 806.00 | 2 624 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 381.00 | 1 144 407.00 | 3 165 974.00 | 4 310 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
DG Autres réserves | 1 648 719.00 | | | 1 648 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 267.00 | | | 2 057 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 106.00 | | | 584 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 880.00 | | | 404 880.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 706.00 | | | 1 108 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 974.00 | | | 3 165 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 332.00 | | | 1 031 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 4 909 244.00 | | 4 909 244.00 | 4 909 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 244.00 | | 4 915 244.00 | 4 915 244.00 |
FM Production stockée | | | -70 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 012.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 100.00 | | | 4 951 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 889.00 | | | 4 766 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 684.00 | | 75 648.00 | 1 626 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 756.00 | 1 685 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 701.00 | 45 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 055.00 | 1 583 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 262.00 | | 7 757.00 | 40 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 485.00 | | 24 457.00 | 1 573 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | 43 434.00 | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 151.00 | 99 013.00 | 16 756.00 | 1 062 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 680.00 | 8 320.00 | 2 701.00 | 22 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 471.00 | 90 693.00 | 14 055.00 | 1 039 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 106.00 | 584 106.00 | | 584 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 966.00 | 35 591.00 | 74 211.00 | 112 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 880.00 | 404 880.00 | | 404 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 334.00 | 1 265 584.00 | 9 749.00 | 1 275 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 707.00 | 1 031 333.00 | 74 211.00 | 1 108 707.00 |