| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 165.00 | 14 991.00 | 174.00 | 15 165.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 637.00 | 839 806.00 | 146 831.00 | 986 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 210.00 | 318 017.00 | 315 193.00 | 633 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 196.00 | 1 172 815.00 | 490 381.00 | 1 663 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BP En cours de production de services | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 850.00 | | 983 850.00 | 983 850.00 |
BZ Autres créances | 589 379.00 | | 589 379.00 | 589 379.00 |
CF Disponibilités | 1 026 264.00 | | 1 026 264.00 | 1 026 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 045.00 | | 2 750 045.00 | 2 750 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 242.00 | 1 172 815.00 | 3 240 426.00 | 4 413 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
DG Autres réserves | 1 520 474.00 | | | 1 520 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 524.00 | | | 1 922 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 527.00 | | | 666 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 636.00 | | | 412 636.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 901.00 | | | 1 317 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 426.00 | | | 3 240 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 060.00 | | | 1 243 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 146.00 | | 4 217 146.00 | 4 217 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 146.00 | | 4 217 146.00 | 4 217 146.00 |
FM Production stockée | | | 5 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 823.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 311.00 | | | 4 357 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 504.00 | | | 4 188 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 612.00 | | | 1 642 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 533.00 | | | 1 596 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 820.00 | 80 824.00 | 48 829.00 | 1 140 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 809.00 | 144.00 | 1 962.00 | 16 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 011.00 | 80 680.00 | 46 866.00 | 1 124 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 528.00 | 666 528.00 | | 666 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 983 851.00 | | | 983 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 582.00 | 65 741.00 | 74 841.00 | 140 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
VP Divers | 589 380.00 | | | 589 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 636.00 | 412 636.00 | | 412 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 127.00 | 1 597 278.00 | 4 849.00 | 1 602 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 902.00 | 1 243 061.00 | 74 841.00 | 1 317 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |