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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 315.00 | 810 195.00 | 162 120.00 | 972 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 219.00 | 408 283.00 | 184 936.00 | 593 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 710.00 | 1 248 032.00 | 412 678.00 | 1 660 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BN En cours de production de biens | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 645.00 | 454.00 | 717 191.00 | 717 645.00 |
BZ Autres créances | 427 939.00 | | 427 939.00 | 427 939.00 |
CF Disponibilités | 1 041 305.00 | | 1 041 305.00 | 1 041 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 835.00 | 454.00 | 2 256 381.00 | 2 256 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 545.00 | 1 248 486.00 | 2 669 059.00 | 3 917 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DG Autres réserves | 1 345 476.00 | 1 293 249.00 | | 1 345 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 674.00 | 232 227.00 | | 183 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 582.00 | 16 582.00 | | 13 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 487.00 | 1 746 812.00 | | 1 747 487.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 809.00 | 88 932.00 | | 70 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 21 611.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 414.00 | 331 585.00 | | 479 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 312.00 | 443 495.00 | | 339 312.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 51 927.00 | | 3 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 614.00 | 109 344.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 572.00 | 1 046 893.00 | | 896 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 059.00 | 2 818 705.00 | | 2 669 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 133.00 | 978 111.00 | | 846 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 979.00 | 1 946.00 | | 1 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 765 679.00 | | 3 765 679.00 | 3 765 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 679.00 | | 3 765 679.00 | 3 765 679.00 |
FM Production stockée | | | -11 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 127.00 | 25 018.00 | | 25 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 348.00 | 25 500.00 | | 4 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 475.00 | 50 518.00 | | 29 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 759.00 | 6 811.00 | | 19 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 107.00 | 6 811.00 | | 21 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 368.00 | 43 707.00 | | 8 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 284.00 | 78 599.00 | | 54 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 337.00 | 4 395 176.00 | | 3 788 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 663.00 | 4 162 950.00 | | 3 604 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 674.00 | 232 227.00 | | 183 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 566.00 | 97 755.00 | | 117 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 116.00 | | 44 221.00 | 1 625 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 248.00 | 50 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 628.00 | 1 660 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 1 565 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 692.00 | | 44 221.00 | 1 523 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 584.00 | 81 828.00 | 2 380.00 | 1 168 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 030.00 | 81 828.00 | 2 380.00 | 1 139 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 414.00 | 479 414.00 | | 479 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 312.00 | 339 312.00 | | 339 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 717 645.00 | 717 645.00 | | 717 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 831.00 | 18 392.00 | 50 439.00 | 68 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 939.00 | 427 939.00 | | 427 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 763.00 | 1 176 913.00 | 4 849.00 | 1 181 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 572.00 | 846 133.00 | 50 439.00 | 896 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |