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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 093.00 | 765 765.00 | 162 328.00 | 928 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 599.00 | 373 264.00 | 222 334.00 | 595 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 116.00 | 1 168 583.00 | 456 532.00 | 1 625 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BP En cours de production de services | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 990.00 | | 698 990.00 | 698 990.00 |
BZ Autres créances | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CF Disponibilités | 1 543 399.00 | | 1 543 399.00 | 1 543 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 172.00 | | 2 362 172.00 | 2 362 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 288.00 | 1 168 583.00 | 2 818 705.00 | 3 987 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
DG Autres réserves | 1 293 248.00 | | | 1 293 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 226.00 | | | 232 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 812.00 | | | 1 746 812.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 584.00 | | | 331 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 495.00 | | | 443 495.00 |
EA Autres dettes | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 892.00 | | | 1 046 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 705.00 | | | 2 818 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 111.00 | | | 978 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356 249.00 | | 4 356 249.00 | 4 356 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 249.00 | | 4 356 249.00 | 4 356 249.00 |
FM Production stockée | | | -18 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 176.00 | | | 4 395 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 949.00 | | | 4 162 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 226.00 | | | 232 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 575.00 | | 3 004.00 | 1 685 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 462.00 | 1 625 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 44 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 944.00 | 1 523 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 887.00 | | 2 750.00 | 1 583 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 372.00 | | 254.00 | 56 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 407.00 | 87 638.00 | 63 462.00 | 1 144 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 299.00 | 1 773.00 | 518.00 | 28 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 109.00 | 85 865.00 | 62 944.00 | 1 116 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 585.00 | 331 585.00 | | 331 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 495.00 | 443 495.00 | | 443 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 698 990.00 | 698 990.00 | | 698 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 986.00 | 18 204.00 | 68 782.00 | 86 986.00 |
VI Groupe et associés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 164.00 | 781 415.00 | 9 749.00 | 791 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 893.00 | 978 111.00 | 68 782.00 | 1 046 893.00 |