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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 016.00 | 22 679.00 | 2 336.00 | 25 016.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 533.00 | 706 676.00 | 244 857.00 | 951 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 951.00 | 332 795.00 | 289 156.00 | 621 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 683.00 | 1 062 150.00 | 564 532.00 | 1 626 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BP En cours de production de services | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 521.00 | | 463 521.00 | 463 521.00 |
BZ Autres créances | 630 189.00 | | 630 189.00 | 630 189.00 |
CF Disponibilités | 1 028 088.00 | | 1 028 088.00 | 1 028 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 684.00 | | 2 264 684.00 | 2 264 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 368.00 | 1 062 150.00 | 2 829 217.00 | 3 891 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
DG Autres réserves | 1 689 280.00 | | | 1 689 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 560.00 | | | -40 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 089.00 | | | 1 877 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 102.00 | | | 190 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 570.00 | | | 439 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 625.00 | | | 280 625.00 |
EA Autres dettes | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 128.00 | | | 952 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 217.00 | | | 2 829 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 237.00 | | | 833 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 316.00 | | 4 024 316.00 | 4 024 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 316.00 | | 4 024 316.00 | 4 024 316.00 |
FM Production stockée | | | 47 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 447.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 055.00 | | | 4 136 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 616.00 | | | 4 176 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 560.00 | | | -40 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 197.00 | | 168 599.00 | 1 663 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 112.00 | 1 626 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 40 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 350.00 | 1 573 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 411.00 | | 10 613.00 | 30 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 848.00 | | 157 986.00 | 1 619 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 816.00 | 94 447.00 | 205 112.00 | 1 172 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 991.00 | 8 451.00 | 762.00 | 14 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 824.00 | 85 997.00 | 204 350.00 | 1 157 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 570.00 | 439 570.00 | | 439 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 463 522.00 | 463 522.00 | | 463 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 223.00 | 75 332.00 | 90 868.00 | 188 223.00 |
VP Divers | 630 190.00 | 630 190.00 | | 630 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 625.00 | 280 625.00 | | 280 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 510.00 | 1 101 661.00 | 4 849.00 | 1 106 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 129.00 | 833 237.00 | 90 868.00 | 946 129.00 |