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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 078.00 | 27 398.00 | 680.00 | 28 078.00 |
AH Fonds commercial | 323 382.00 | | 323 382.00 | 323 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 350.00 | 86 168.00 | 154 182.00 | 240 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 212.00 | 113 566.00 | 485 646.00 | 599 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BP En cours de production de services | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 518.00 | | 554 518.00 | 554 518.00 |
BZ Autres créances | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
CF Disponibilités | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 562.00 | | 843 562.00 | 843 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 774.00 | 113 566.00 | 1 329 208.00 | 1 442 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
DH Report à nouveau | 96 914.00 | 92 794.00 | | 96 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791.00 | 39 119.00 | | 57 791.00 |
DL TOTAL (I) | 755 773.00 | 732 982.00 | | 755 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 428.00 | 100 273.00 | | 85 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 695.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | 29 670.00 | | 30 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 001.00 | 201 339.00 | | 253 001.00 |
EA Autres dettes | 90 330.00 | 13 805.00 | | 90 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 648.00 | 158 735.00 | | 113 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 435.00 | 504 517.00 | | 573 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 208.00 | 1 237 499.00 | | 1 329 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 475.00 | | | 518 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 679.00 | | 1 390 679.00 | 1 390 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 679.00 | | 1 390 679.00 | 1 390 679.00 |
FM Production stockée | | | 29.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 526.00 | 4 433.00 | | 6 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 404.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 404.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 545.00 | 9 776.00 | | 77 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 375.00 | 9 776.00 | | 84 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 602.00 | -9 372.00 | | -83 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | -558.00 | | 7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 403.00 | 1 238 671.00 | | 1 400 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 611.00 | 1 199 551.00 | | 1 342 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 791.00 | 39 119.00 | | 57 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 589.00 | | 15 761.00 | 625 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 138.00 | 599 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 351 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 333.00 | 240 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 909.00 | | 357.00 | 351 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 308.00 | | 15 375.00 | 266 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | 29.00 | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 019.00 | 33 855.00 | 35 308.00 | 115 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 027.00 | 1 176.00 | 805.00 | 27 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 992.00 | 32 679.00 | 34 503.00 | 87 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 554 518.00 | | | 554 518.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VC Groupe et associés | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 294.00 | 30 335.00 | 54 960.00 | 85 294.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 980.00 | 688 578.00 | 7 402.00 | 695 980.00 |
VW T.V.A. | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 435.00 | 518 475.00 | 54 960.00 | 573 435.00 |