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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 798.00 | 27 805.00 | 2 993.00 | 30 798.00 |
AH Fonds commercial | 323 382.00 | | 323 382.00 | 323 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 577.00 | 106 411.00 | 127 166.00 | 233 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 268.00 | 134 216.00 | 461 052.00 | 595 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BP En cours de production de services | 104 793.00 | | 104 793.00 | 104 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 890.00 | | 550 890.00 | 550 890.00 |
BZ Autres créances | 167 504.00 | | 167 504.00 | 167 504.00 |
CF Disponibilités | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 724.00 | | 881 724.00 | 881 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 992.00 | 134 216.00 | 1 342 776.00 | 1 476 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
DH Report à nouveau | 104 705.00 | 96 914.00 | | 104 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 269.00 | 57 791.00 | | 66 269.00 |
DL TOTAL (I) | 772 043.00 | 755 773.00 | | 772 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 985.00 | 85 428.00 | | 54 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 320.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 734.00 | 30 707.00 | | 76 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 662.00 | 253 001.00 | | 257 662.00 |
EA Autres dettes | 87 300.00 | 90 330.00 | | 87 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 007.00 | 113 648.00 | | 94 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 734.00 | 573 435.00 | | 570 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 776.00 | 1 329 208.00 | | 1 342 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 123.00 | 518 475.00 | | 543 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 839.00 | | 1 281 839.00 | 1 281 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 839.00 | | 1 281 839.00 | 1 281 839.00 |
FM Production stockée | | | 1 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 370.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | 6 526.00 | | 1 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 773.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 068.00 | 773.00 | | 15 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 77 545.00 | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | 6 831.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | 84 375.00 | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 761.00 | -83 602.00 | | 7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 7 955.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 832.00 | 1 400 403.00 | | 1 299 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 563.00 | 1 342 611.00 | | 1 233 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 269.00 | 57 791.00 | | 66 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 212.00 | | 9 372.00 | 599 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 595 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 354 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 868.00 | 233 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 461.00 | | 3 170.00 | 351 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 349.00 | | 6 093.00 | 240 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | 109.00 | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 566.00 | 30 370.00 | 9 720.00 | 113 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 398.00 | 857.00 | 450.00 | 27 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 168.00 | 29 513.00 | 9 270.00 | 86 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 550 890.00 | | | 550 890.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 960.00 | 27 349.00 | 27 611.00 | 54 960.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 117.00 | 746 606.00 | 7 511.00 | 754 117.00 |
VW T.V.A. | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 734.00 | 543 123.00 | 27 611.00 | 570 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |