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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 323 382.00 | | 323 382.00 | 323 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 354.00 | 175 494.00 | 59 860.00 | 235 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 088.00 | 178 663.00 | 391 425.00 | 570 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BP En cours de production de services | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 459.00 | 14 344.00 | 731 115.00 | 745 459.00 |
BZ Autres créances | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
CF Disponibilités | 276 502.00 | | 276 502.00 | 276 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 899.00 | 14 344.00 | 1 286 555.00 | 1 300 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 987.00 | 193 007.00 | 1 677 980.00 | 1 870 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
DH Report à nouveau | 115 752.00 | 157 169.00 | | 115 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 168.00 | 78 583.00 | | 91 168.00 |
DL TOTAL (I) | 807 988.00 | 836 820.00 | | 807 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 430.00 | 165 996.00 | | 138 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 198.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 406.00 | 139 407.00 | | 240 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 182.00 | 300 057.00 | | 245 182.00 |
EA Autres dettes | 85 567.00 | 82 370.00 | | 85 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 725.00 | 187 345.00 | | 157 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 992.00 | 875 373.00 | | 869 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 980.00 | 1 712 193.00 | | 1 677 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 051.00 | 736 986.00 | | 764 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 864.00 | | 1 818 864.00 | 1 818 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 864.00 | | 1 818 864.00 | 1 818 864.00 |
FM Production stockée | | | -10 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 148.00 | 23 804.00 | | 7 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 899.00 | 3 834.00 | | 2 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 566.00 | 1 494.00 | | 2 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 16.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 16.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 10 652.00 | | 4 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 204.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | 11 856.00 | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 304.00 | -11 841.00 | | -5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | 24 511.00 | | 33 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 530.00 | 1 716 811.00 | | 1 820 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 362.00 | 1 638 228.00 | | 1 729 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 168.00 | 78 583.00 | | 91 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 838.00 | | 4 848.00 | 566 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 570 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 552.00 | | | 326 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 537.00 | | 2 814.00 | 232 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | 2 034.00 | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 424.00 | 31 239.00 | | 147 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 255.00 | 31 239.00 | | 144 255.00 |