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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 257.00 | 31 942.00 | 315.00 | 32 257.00 |
AH Fonds commercial | 323 382.00 | | 323 382.00 | 323 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 107.00 | 142 283.00 | 105 824.00 | 248 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 502.00 | 174 225.00 | 437 277.00 | 611 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BP En cours de production de services | 156 019.00 | | 156 019.00 | 156 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 636.00 | 2 435.00 | 651 201.00 | 653 636.00 |
BZ Autres créances | 167 118.00 | | 167 118.00 | 167 118.00 |
CF Disponibilités | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 204.00 | 2 435.00 | 1 055 769.00 | 1 058 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 706.00 | 176 660.00 | 1 493 046.00 | 1 669 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
DH Report à nouveau | 146 082.00 | 120 974.00 | | 146 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 087.00 | 95 108.00 | | 81 087.00 |
DL TOTAL (I) | 828 237.00 | 817 150.00 | | 828 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 579.00 | 52 037.00 | | 66 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 120.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 89 079.00 | | 50 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 361.00 | 284 209.00 | | 292 361.00 |
EA Autres dettes | 86 196.00 | 131 140.00 | | 86 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 390.00 | 135 476.00 | | 166 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 809.00 | 692 061.00 | | 664 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 046.00 | 1 509 211.00 | | 1 493 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 841.00 | 671 831.00 | | 628 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 940.00 | | 1 579 940.00 | 1 579 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 940.00 | | 1 579 940.00 | 1 579 940.00 |
FM Production stockée | | | 44 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | 115.00 | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 580.00 | 198.00 | | 19 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 917.00 | 198.00 | | 21 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 078.00 | -83.00 | | -17 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | 16 756.00 | | 26 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 080.00 | 1 420 210.00 | | 1 635 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 993.00 | 1 325 102.00 | | 1 553 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 087.00 | 95 108.00 | | 81 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 300.00 | | 39 201.00 | 596 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 611 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 248 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 830.00 | | 809.00 | 354 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 845.00 | | 38 260.00 | 233 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | 132.00 | 7 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 410.00 | 29 479.00 | 21 664.00 | 166 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 356.00 | 586.00 | | 31 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 054.00 | 28 893.00 | 21 664.00 | 135 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | | 177.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | | 177.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612.00 | | 177.00 | 2 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 390.00 | 166 390.00 | | 166 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 650 549.00 | 650 549.00 | | 650 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VC Groupe et associés | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 531.00 | 30 563.00 | 35 968.00 | 66 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 397.00 | 851 641.00 | 7 756.00 | 859 397.00 |
VW T.V.A. | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 809.00 | 628 841.00 | 35 968.00 | 664 809.00 |