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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 323 382.00 | | 323 382.00 | 323 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 539.00 | 144 254.00 | 88 285.00 | 232 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 840.00 | 147 424.00 | 419 416.00 | 566 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BP En cours de production de services | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 891.00 | 2 257.00 | 747 634.00 | 749 891.00 |
BZ Autres créances | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
CF Disponibilités | 214 647.00 | | 214 647.00 | 214 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 035.00 | 2 257.00 | 1 292 777.00 | 1 295 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 875.00 | 149 681.00 | 1 712 193.00 | 1 861 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
DH Report à nouveau | 157 169.00 | 146 082.00 | | 157 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 583.00 | 81 087.00 | | 78 583.00 |
DL TOTAL (I) | 836 820.00 | 828 237.00 | | 836 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 996.00 | 66 579.00 | | 165 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 2 361.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 407.00 | 50 922.00 | | 139 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 057.00 | 292 361.00 | | 300 057.00 |
EA Autres dettes | 82 370.00 | 86 196.00 | | 82 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 345.00 | 166 390.00 | | 187 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 373.00 | 664 809.00 | | 875 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 193.00 | 1 493 046.00 | | 1 712 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 986.00 | 628 841.00 | | 736 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 462.00 | | 1 669 462.00 | 1 669 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 462.00 | | 1 669 462.00 | 1 669 462.00 |
FM Production stockée | | | 15 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 804.00 | 4 712.00 | | 23 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 834.00 | 895.00 | | 3 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 494.00 | 2 575.00 | | 1 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 4 839.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 652.00 | 19 580.00 | | 10 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 2 336.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | 21 917.00 | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 841.00 | -17 078.00 | | -11 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 511.00 | 26 252.00 | | 24 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 811.00 | 1 635 080.00 | | 1 716 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 228.00 | 1 553 993.00 | | 1 638 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 583.00 | 81 087.00 | | 78 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | | | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | | 177.00 | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | 177.00 | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | | 177.00 | 2 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |