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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 448.00 | 31 356.00 | 91.00 | 31 448.00 |
AH Fonds commercial | 323 382.00 | | 323 382.00 | 323 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 847.00 | 135 054.00 | 98 793.00 | 233 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 302.00 | 166 410.00 | 429 892.00 | 596 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BP En cours de production de services | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 442.00 | 2 612.00 | 651 830.00 | 654 442.00 |
BZ Autres créances | 242 871.00 | | 242 871.00 | 242 871.00 |
CF Disponibilités | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 931.00 | 2 612.00 | 1 079 319.00 | 1 081 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 233.00 | 169 022.00 | 1 509 211.00 | 1 678 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
DH Report à nouveau | 120 974.00 | 104 705.00 | | 120 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 108.00 | 66 269.00 | | 95 108.00 |
DL TOTAL (I) | 817 150.00 | 772 043.00 | | 817 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 037.00 | 54 985.00 | | 52 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 46.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 079.00 | 76 734.00 | | 89 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 209.00 | 257 662.00 | | 284 209.00 |
EA Autres dettes | 131 140.00 | 87 300.00 | | 131 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 476.00 | 94 007.00 | | 135 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 061.00 | 570 734.00 | | 692 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 211.00 | 1 342 776.00 | | 1 509 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 922.00 | | 1 406 922.00 | 1 406 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 922.00 | | 1 406 922.00 | 1 406 922.00 |
FM Production stockée | | | 7 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 68.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 15 068.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 3 710.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 7 307.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 7 761.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 4 346.00 | | 16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 210.00 | 1 299 832.00 | | 1 420 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 102.00 | 1 233 563.00 | | 1 325 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 108.00 | 66 269.00 | | 95 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 266.00 | | 1 033.00 | 595 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 180.00 | | 650.00 | 354 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 575.00 | | 270.00 | 233 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | 113.00 | 7 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 412.00 | 28 642.00 | | 106 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 412.00 | 28 642.00 | | 106 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 476.00 | 135 476.00 | | 135 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 651 143.00 | 651 143.00 | | 651 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VC Groupe et associés | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 019.00 | 31 789.00 | 20 229.00 | 52 019.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 623.00 | 937 998.00 | 7 625.00 | 945 623.00 |
VW T.V.A. | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 061.00 | 671 831.00 | 20 229.00 | 692 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |